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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 125.00 | 26 408.00 | 7 717.00 | 34 125.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 8 643.00 | 2 697.00 | 5 945.00 | 8 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 898.00 | 56 995.00 | 34 902.00 | 91 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 678.00 | 92 393.00 | 67 285.00 | 159 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 701.00 | 178 493.00 | 517 208.00 | 695 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BT Marchandises | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
BZ Autres créances | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
CF Disponibilités | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 172.00 | | 547 172.00 | 547 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 874.00 | 178 493.00 | 1 064 380.00 | 1 242 874.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 339.00 | | | -410 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 348.00 | | | -98 348.00 |
DL TOTAL (I) | -433 687.00 | | | -433 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 585.00 | | | 234 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 670.00 | | | 887 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 358.00 | | | 318 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 067.00 | | | 1 498 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 380.00 | | | 1 064 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 446.00 | | | 1 328 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 248.00 | | 11 453.00 | 684 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 125.00 | | | 426 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 783.00 | | 11 373.00 | 256 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 80.00 | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 670.00 | 887 670.00 | | 887 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 585.00 | 64 964.00 | 169 621.00 | 234 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 358.00 | 318 353.00 | | 318 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 571.00 | 373 231.00 | 1 340.00 | 374 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 719.00 | 1 273 098.00 | 169 621.00 | 1 442 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |