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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 125.00 | 19 100.00 | 15 025.00 | 34 125.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 7 858.00 | 1 325.00 | 6 532.00 | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 248.00 | 38 183.00 | 51 065.00 | 89 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 678.00 | 62 688.00 | 96 990.00 | 159 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 248.00 | 121 296.00 | 562 952.00 | 684 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BT Marchandises | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
BZ Autres créances | 292 082.00 | | 292 082.00 | 292 082.00 |
CF Disponibilités | 160 181.00 | | 160 181.00 | 160 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 593.00 | | 588 593.00 | 588 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 841.00 | 121 296.00 | 1 151 544.00 | 1 272 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 190.00 | | | -445 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | -335 339.00 | | | -335 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 942.00 | | | 693 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 443.00 | | | 276 443.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 883.00 | | | 1 486 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 544.00 | | | 1 151 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 431.00 | | | 1 252 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
FD Production vendue biens | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
FG Production vendue services | 2 893 891.00 | | 2 893 891.00 | 2 893 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 124.00 | | 3 013 124.00 | 3 013 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 664.00 | |
GE Autres charges | | | 134 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 158.00 | | | 3 086 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 307.00 | | | 3 051 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 804.00 | | 39 431.00 | 654 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 987.00 | 684 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 987.00 | 256 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 125.00 | | | 426 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 339.00 | | 39 431.00 | 227 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 838.00 | 136 838.00 | | 136 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 942.00 | 693 942.00 | | 693 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 200.00 | 63 748.00 | 234 452.00 | 298 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 023.00 | 376 683.00 | 1 340.00 | 373 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 745.00 | 1 178 293.00 | 234 452.00 | 1 412 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |