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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 893 514.00 | | 2 893 514.00 | 2 893 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 229.00 | 2 069.00 | 2 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 716 211.00 | | 13 716 211.00 | 13 716 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 612 025.00 | 229.00 | 16 611 795.00 | 16 612 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 218 562.00 | | 12 218 562.00 | 12 218 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370 515.00 | | 2 370 515.00 | 2 370 515.00 |
CF Disponibilités | 498 566.00 | | 498 566.00 | 498 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 160 731.00 | | 15 160 731.00 | 15 160 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 182 316.00 | 229.00 | 32 182 086.00 | 32 182 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 409 560.00 | | 409 560.00 | 409 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 987 500.00 | | | 14 987 500.00 |
DL TOTAL (I) | 15 990 688.00 | | | 15 990 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 769.00 | | | 542 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 610 650.00 | | | 13 610 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 384.00 | | | 2 036 384.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 191 398.00 | | | 16 191 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 182 086.00 | | | 32 182 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 670.00 | | | 15 785 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 16 609 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 046 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 975 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 669.00 | |
GE Autres charges | | | 43 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 046 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 051 245.00 | | | 17 051 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 056.00 | | | 17 048 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 612 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 612 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 718 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 610 651.00 | 13 610 651.00 | | 13 610 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 381 824.00 | | | 3 381 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839 055.00 | | | 2 839 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370 516.00 | | | 2 370 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 602.00 | 23 960 010.00 | 47 601.00 | 2 443 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 191 398.00 | 15 785 670.00 | | 16 191 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |