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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 470 326.00 | 1 185 105.00 | 8 285 221.00 | 9 470 326.00 |
AP Constructions | 39 527 282.00 | 5 809 212.00 | 33 718 070.00 | 39 527 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 136 671.00 | 2 343 858.00 | 37 792 813.00 | 40 136 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 11 827.00 | 1 517.00 | 13 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 414 253.00 | | 1 414 253.00 | 1 414 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 561 879.00 | 9 350 003.00 | 81 211 875.00 | 90 561 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 102.00 | 65 603.00 | 5 683 499.00 | 5 749 102.00 |
BZ Autres créances | 2 201 311.00 | | 2 201 311.00 | 2 201 311.00 |
CF Disponibilités | 45 639 394.00 | | 45 639 394.00 | 45 639 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987 225.00 | | 2 987 225.00 | 2 987 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 577 034.00 | 65 603.00 | 56 511 430.00 | 56 577 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 819 605.00 | 9 415 606.00 | 138 403 999.00 | 147 819 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 680 692.00 | | 680 692.00 | 680 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 200.00 | -2 110 484.00 | | 1 029 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 349.00 | 3 139 684.00 | | 1 778 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 934 288.00 | 22 962 741.00 | | 26 934 288.00 |
DL TOTAL (I) | 30 741 998.00 | 24 992 101.00 | | 30 741 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761 849.00 | 3 490 860.00 | | 3 761 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | 488 778.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885 316.00 | 12 621 590.00 | | 16 885 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 333.00 | 1 696 813.00 | | 883 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 11 107.00 | | 927.00 |
EA Autres dettes | 218 486.00 | 236 423.00 | | 218 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 911 087.00 | 18 251 441.00 | | 52 911 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 662 000.00 | 69 797 016.00 | | 107 662 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 403 999.00 | 94 789 117.00 | | 138 403 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 761 849.00 | | | 3 761 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
FG Production vendue services | 19 883 249.00 | | 19 883 249.00 | 19 883 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 911 462.00 | | 19 911 462.00 | 19 911 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 731 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 693 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 798 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 603.00 | |
GE Autres charges | | | 35 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 234 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147 533.00 | 848 392.00 | | 1 147 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 533.00 | 850 617.00 | | 1 147 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147 533.00 | 850 617.00 | | 1 147 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 883.00 | 511 815.00 | | 702 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 841 114.00 | 32 486 092.00 | | 31 841 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 062 764.00 | 29 346 408.00 | | 30 062 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 349.00 | 3 139 684.00 | | 1 778 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 830 401.00 | | 16 368 391.00 | 79 830 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 636 912.00 | | 90 561 879.00 | 5 636 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 470 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636 912.00 | | 81 091 552.00 | 5 636 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 806 838.00 | | 663 489.00 | 8 806 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 023 563.00 | | 15 704 902.00 | 71 023 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 371.00 | 3 145 632.00 | | 6 204 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 965.00 | 344 139.00 | | 840 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363 405.00 | 2 801 493.00 | | 5 363 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 761 850.00 | | | 3 761 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885 316.00 | 16 885 316.00 | | 16 885 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 819.00 | 1 101 819.00 | | 1 101 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 911 087.00 | 7 979 788.00 | 11 109 083.00 | 52 911 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 749 103.00 | 5 672 128.00 | 76 975.00 | 5 749 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 989.00 | | | 270 989.00 |
VP Divers | 2 201 311.00 | 2 201 311.00 | | 2 201 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987 225.00 | 2 987 225.00 | | 2 987 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 937 639.00 | 10 860 665.00 | 76 975.00 | 10 937 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 661 001.00 | 32 967 852.00 | 11 109 083.00 | 107 661 001.00 |