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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 845 434.00 | 535 821.00 | 7 309 612.00 | 7 845 434.00 |
AP Constructions | 37 819 693.00 | 3 026 611.00 | 34 793 082.00 | 37 819 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814 838.00 | 256 922.00 | 8 557 915.00 | 8 814 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 10 971.00 | 2 373.00 | 13 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 386 294.00 | | 7 386 294.00 | 7 386 294.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 894 826.00 | 3 845 548.00 | 58 049 278.00 | 61 894 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 786.00 | | 4 384 786.00 | 4 384 786.00 |
BZ Autres créances | 6 664 030.00 | | 6 664 030.00 | 6 664 030.00 |
CF Disponibilités | 2 135 325.00 | | 2 135 325.00 | 2 135 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 801 234.00 | | 8 801 234.00 | 8 801 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 048 498.00 | 3 845 548.00 | 67 202 950.00 | 71 048 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 352 438.00 | | 352 438.00 | 352 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | -2 999 895.00 | -1 133 467.00 | | -2 999 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 411.00 | -1 866 427.00 | | 889 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 045 461.00 | 20 175 733.00 | | 21 045 461.00 |
DL TOTAL (I) | 19 935 136.00 | 18 175 996.00 | | 19 935 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 452 017.00 | 22 658 744.00 | | 26 452 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 313.00 | 3 000 000.00 | | 3 240 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 566.00 | 7 109 435.00 | | 11 283 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 588.00 | 149 907.00 | | 968 588.00 |
EA Autres dettes | 261 126.00 | | | 261 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 062 200.00 | 2 827 289.00 | | 5 062 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 267 813.00 | 35 745 376.00 | | 47 267 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 202 950.00 | 53 921 373.00 | | 67 202 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 752 090.00 | 7 406 740.00 | | 12 752 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
FG Production vendue services | 6 285 861.00 | | 6 285 861.00 | 6 285 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 437 177.00 | | 6 437 177.00 | 6 437 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 256 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 732 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 225 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859 013.00 | |
GE Autres charges | | | 34 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 936.00 | 693 888.00 | | 793 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 457.00 | 693 888.00 | | 800 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -263 987.00 | | | -263 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -263 987.00 | | | -263 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064 444.00 | 693 888.00 | | 1 064 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 535 568.00 | 13 372 963.00 | | 18 535 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 646 156.00 | 15 239 391.00 | | 17 646 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 411.00 | -1 866 427.00 | | 889 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 640 242.00 | | 11 256 459.00 | 50 640 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 61 894 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 876.00 | 7 860 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 034 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480 977.00 | | 1 381 554.00 | 6 480 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 159 265.00 | | 9 874 906.00 | 44 159 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 451.00 | 1 839 972.00 | 1 876.00 | 2 007 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 657.00 | 272 262.00 | 1 876.00 | 280 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 795.00 | 1 567 711.00 | | 1 726 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240 313.00 | | | 3 240 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283 567.00 | 11 283 567.00 | | 11 283 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 821.00 | 693 821.00 | | 693 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 894.00 | 535 894.00 | | 535 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 062 201.00 | 238 808.00 | 1 080 040.00 | 5 062 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 787.00 | 4 384 787.00 | | 4 384 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 452 018.00 | | | 26 452 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 793 273.00 | | | 3 793 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 566.00 | 2 263 566.00 | | 2 263 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 231.00 | 6 650 231.00 | | 6 650 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 267 814.00 | 12 752 090.00 | 1 080 040.00 | 47 267 814.00 |