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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 806 838.00 | 840 965.00 | 7 965 872.00 | 8 806 838.00 |
AP Constructions | 38 656 765.00 | 4 396 853.00 | 34 259 911.00 | 38 656 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 716 540.00 | 955 103.00 | 25 761 437.00 | 26 716 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 11 447.00 | 1 896.00 | 13 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 636 912.00 | | 5 636 912.00 | 5 636 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 830 400.00 | 6 204 371.00 | 73 626 029.00 | 79 830 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 684 627.00 | | 10 684 627.00 | 10 684 627.00 |
BZ Autres créances | 2 434 222.00 | | 2 434 222.00 | 2 434 222.00 |
CF Disponibilités | 6 914 936.00 | | 6 914 936.00 | 6 914 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 981.00 | | 391 981.00 | 391 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 442 426.00 | | 20 442 426.00 | 20 442 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 993 488.00 | 6 204 371.00 | 94 789 117.00 | 100 993 488.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 720 662.00 | | 720 662.00 | 720 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | -2 110 484.00 | -2 999 895.00 | | -2 110 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 139 684.00 | 889 411.00 | | 3 139 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 962 741.00 | 21 045 461.00 | | 22 962 741.00 |
DL TOTAL (I) | 24 992 101.00 | 19 935 136.00 | | 24 992 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000 000.00 | 26 452 017.00 | | 33 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 860.00 | 3 240 313.00 | | 3 490 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 778.00 | | | 488 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621 590.00 | 11 283 566.00 | | 12 621 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 236.00 | 693 821.00 | | 1 933 236.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 535 894.00 | | 11 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 251 441.00 | 5 062 200.00 | | 18 251 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 797 016.00 | 47 267 813.00 | | 69 797 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 789 117.00 | 67 202 950.00 | | 94 789 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 490 860.00 | | | 3 490 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FG Production vendue services | 13 256 434.00 | | 13 256 434.00 | 13 256 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 257 987.00 | | 13 257 987.00 | 13 257 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 950 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 635 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 249 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413 319.00 | |
GE Autres charges | | | 32 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 850 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 784 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 6 521.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848 392.00 | 793 936.00 | | 848 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 617.00 | 800 457.00 | | 850 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -263 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -263 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 617.00 | 1 064 444.00 | | 850 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 815.00 | | | 511 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 486 092.00 | 18 535 568.00 | | 32 486 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 346 408.00 | 17 646 156.00 | | 29 346 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 139 684.00 | 889 411.00 | | 3 139 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 894 826.00 | | 25 337 090.00 | 61 894 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 386 294.00 | 15 221.00 | 79 830 401.00 | 7 386 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 221.00 | 8 806 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 386 294.00 | | 71 023 563.00 | 7 386 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860 655.00 | | 961 404.00 | 7 860 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 034 171.00 | | 24 375 686.00 | 54 034 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 548.00 | 2 374 044.00 | 15 221.00 | 3 845 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 043.00 | 305 144.00 | 15 221.00 | 551 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 505.00 | 2 068 900.00 | | 3 294 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490 861.00 | | | 3 490 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 621 591.00 | 12 621 591.00 | | 12 621 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 237.00 | 1 933 237.00 | | 1 933 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 251 441.00 | 961 633.00 | 3 846 531.00 | 18 251 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 684 628.00 | 10 684 628.00 | | 10 684 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 798 530.00 | | | 6 798 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434 222.00 | 2 434 222.00 | | 2 434 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 982.00 | 391 982.00 | | 391 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 510 832.00 | 13 510 832.00 | | 13 510 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 308 238.00 | 22 527 569.00 | 3 846 531.00 | 69 308 238.00 |