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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 096.00 | 9 538.00 | 7 558.00 | 17 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 463 880.00 | 271 118.00 | 6 192 761.00 | 6 463 880.00 |
AP Constructions | 37 672 914.00 | 1 669 129.00 | 36 003 784.00 | 37 672 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 281.00 | 50 308.00 | 1 881 973.00 | 1 932 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 7 356.00 | 5 987.00 | 13 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 540 725.00 | | 4 540 725.00 | 4 540 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 640 242.00 | 2 007 451.00 | 48 632 790.00 | 50 640 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 102.00 | | 1 361 102.00 | 1 361 102.00 |
BZ Autres créances | 1 341 091.00 | | 1 341 091.00 | 1 341 091.00 |
CF Disponibilités | 2 212 980.00 | | 2 212 980.00 | 2 212 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 103.00 | | 4 917 103.00 | 4 917 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 928 824.00 | 2 007 451.00 | 53 921 373.00 | 55 928 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 371 479.00 | | 371 479.00 | 371 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 467.00 | 3 029.00 | | -1 133 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 427.00 | -1 136 497.00 | | -1 866 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 175 733.00 | 17 707 611.00 | | 20 175 733.00 |
DL TOTAL (I) | 18 175 996.00 | 17 574 302.00 | | 18 175 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 658 744.00 | 13 158 219.00 | | 22 658 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 2 295 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 109 435.00 | 12 032 527.00 | | 7 109 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 907.00 | 1 073.00 | | 149 907.00 |
EA Autres dettes | | 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827 289.00 | | | 2 827 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 745 376.00 | 27 518 668.00 | | 35 745 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 921 373.00 | 45 092 970.00 | | 53 921 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 406 740.00 | 13 991 530.00 | | 7 406 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
FG Production vendue services | 1 828 176.00 | | 1 828 176.00 | 1 828 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 977.00 | | 1 889 977.00 | 1 889 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 754 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 545.00 | |
GE Autres charges | | | 34 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 633 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 560 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 888.00 | 258 262.00 | | 693 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 888.00 | 258 262.00 | | 693 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 888.00 | -5 744.00 | | 693 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 372 963.00 | 23 696 634.00 | | 13 372 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 239 391.00 | 24 833 132.00 | | 15 239 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866 427.00 | -1 136 497.00 | | -1 866 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 885 956.00 | | 19 924 587.00 | 39 885 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 170 300.00 | | 50 640 242.00 | 9 170 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 894.00 | | 6 480 977.00 | 1 133 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036 407.00 | | 44 159 265.00 | 8 036 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 993 339.00 | | 2 621 531.00 | 4 993 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 892 616.00 | | 17 303 055.00 | 34 892 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 036 407.00 | | | 8 036 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 947.00 | 1 457 505.00 | | 549 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 504.00 | 194 153.00 | | 86 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 443.00 | 1 263 352.00 | | 463 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 109 435.00 | 7 109 435.00 | | 7 109 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 827 290.00 | 147 398.00 | 589 594.00 | 2 827 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 103.00 | 1 361 103.00 | | 1 361 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 658 745.00 | | 10 230 486.00 | 22 658 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 840 377.00 | | | 13 840 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634 852.00 | | | 3 634 852.00 |
VP Divers | 1 341 092.00 | 1 341 092.00 | | 1 341 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 073.00 | 2 704 073.00 | | 2 704 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 745 377.00 | 7 406 740.00 | 10 820 080.00 | 35 745 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |