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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 828.00 | 1 047.00 | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 991 463.00 | 85 675.00 | 4 905 787.00 | 4 991 463.00 |
AP Constructions | 26 230 841.00 | 451 128.00 | 25 779 712.00 | 26 230 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 024.00 | 8 571.00 | 603 453.00 | 612 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 3 742.00 | 9 601.00 | 13 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 036 406.00 | | 8 036 406.00 | 8 036 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 885 955.00 | 549 946.00 | 39 336 008.00 | 39 885 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
BZ Autres créances | 3 964 111.00 | | 3 964 111.00 | 3 964 111.00 |
CF Disponibilités | 1 126 680.00 | | 1 126 680.00 | 1 126 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 442.00 | | 5 366 442.00 | 5 366 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 642 917.00 | 549 946.00 | 45 092 970.00 | 45 642 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 390 520.00 | | 390 520.00 | 390 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159.00 | | | 159.00 |
DH Report à nouveau | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 497.00 | 3 188.00 | | -1 136 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 707 611.00 | 14 987 500.00 | | 17 707 611.00 |
DL TOTAL (I) | 17 574 302.00 | 15 990 688.00 | | 17 574 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 158 219.00 | 542 769.00 | | 13 158 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032 527.00 | 13 610 650.00 | | 12 032 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 2 037 978.00 | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 518 668.00 | 16 191 398.00 | | 27 518 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 092 970.00 | 32 182 086.00 | | 45 092 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 991 530.00 | 15 785 670.00 | | 13 991 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 334.00 | | 171 334.00 | 171 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 334.00 | | 171 334.00 | 171 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 263 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 437 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 909 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 756.00 | |
GE Autres charges | | | 29 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 509 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 130 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 262.00 | | | 258 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 262.00 | | | 258 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 006.00 | | | 264 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | | | -5 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 696 634.00 | 17 051 245.00 | | 23 696 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 833 132.00 | 17 048 056.00 | | 24 833 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 497.00 | 3 188.00 | | -1 136 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 612 026.00 | | 39 883 657.00 | 16 612 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 609 727.00 | | 39 885 956.00 | 16 609 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893 515.00 | | 4 993 339.00 | 2 893 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 716 212.00 | | 34 892 616.00 | 13 716 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893 515.00 | | 4 993 339.00 | 2 893 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 718 511.00 | | 34 890 318.00 | 13 718 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 549 717.00 | | 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 463 213.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032 528.00 | 12 032 528.00 | | 12 032 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 158 220.00 | 1 957 034.00 | 7 000 000.00 | 13 158 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 928 809.00 | | | 15 928 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 359.00 | | | 1 018 359.00 |
VP Divers | 3 965 707.00 | | | 3 965 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 066.00 | 4 128 861.00 | 15 205.00 | 4 144 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 487 715.00 | 13 991 530.00 | 7 000 000.00 | 27 487 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |