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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 532.00 | | 1 013 532.00 | 1 013 532.00 |
BZ Autres créances | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
CF Disponibilités | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 480.00 | | 1 127 480.00 | 1 127 480.00 |
CU Autres participations | 1 013 532.00 | | 1 013 532.00 | 1 013 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
DL TOTAL (I) | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 968.00 | | | 784 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 140.00 | | | 949 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 480.00 | | | 1 127 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 425.00 | | | 259 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 960.00 | | | -8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 441.00 | | | 144 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 821.00 | | | 1 034 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | 1 013 532.00 | 21 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 289.00 | | 1 013 532.00 | 21 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 821.00 | | | 1 034 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VC Groupe et associés | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 969.00 | 95 254.00 | 398 592.00 | 784 969.00 |
VI Groupe et associés | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 141.00 | 259 426.00 | 398 592.00 | 949 141.00 |