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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 474.00 | | 1 108 474.00 | 1 108 474.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 045.00 | | 1 185 045.00 | 1 185 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
CU Autres participations | 1 013 532.00 | | 1 013 532.00 | 1 013 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 618.00 | 542 744.00 | | 653 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 008.00 | 139 445.00 | | 141 008.00 |
DL TOTAL (I) | 838 625.00 | 726 190.00 | | 838 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 137.00 | 445 822.00 | | 344 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 430.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 420.00 | 456 857.00 | | 346 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 045.00 | 1 183 046.00 | | 1 185 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 408.00 | 112 733.00 | | 105 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 701.00 | -3 521.00 | | -2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 602.00 | 150 600.00 | | 150 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594.00 | 11 155.00 | | 9 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 008.00 | 139 445.00 | | 141 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 573.00 | | 248 406.00 | 1 108 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 505.00 | 1 108 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 505.00 | 1 108 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 573.00 | | 248 406.00 | 1 108 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 137.00 | 103 125.00 | 241 011.00 | 344 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 420.00 | 105 408.00 | 241 011.00 | 346 420.00 |