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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 573.00 | | 1 108 573.00 | 1 108 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 046.00 | | 1 183 046.00 | 1 183 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
CU Autres participations | 1 013 532.00 | | 1 013 532.00 | 1 013 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 744.00 | 404 581.00 | | 542 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 445.00 | 138 163.00 | | 139 445.00 |
DL TOTAL (I) | 726 190.00 | 586 744.00 | | 726 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 822.00 | 492 697.00 | | 445 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 268.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 605.00 | 1 805.00 | | 8 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 857.00 | 561 237.00 | | 456 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 046.00 | 1 147 981.00 | | 1 183 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 733.00 | 169 580.00 | | 112 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 521.00 | -4 019.00 | | -3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 600.00 | 150 413.00 | | 150 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155.00 | 12 249.00 | | 11 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 445.00 | 138 163.00 | | 139 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 916.00 | | 275 062.00 | 1 038 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 404.00 | 1 108 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 404.00 | 1 108 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | 275 062.00 | 1 038 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 822.00 | 101 698.00 | 344 123.00 | 445 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 857.00 | 112 733.00 | 344 123.00 | 456 857.00 |