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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 420.00 | | 1 022 420.00 | 1 022 420.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 618.00 | | 1 127 618.00 | 1 127 618.00 |
CU Autres participations | 1 013 532.00 | | 1 013 532.00 | 1 013 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 362.00 | 134 340.00 | | 268 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 219.00 | 134 022.00 | | 136 219.00 |
DL TOTAL (I) | 448 581.00 | 312 362.00 | | 448 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 320.00 | 700 602.00 | | 592 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 467.00 | 104 467.00 | | 84 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 037.00 | 814 767.00 | | 679 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 618.00 | 1 127 129.00 | | 1 127 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 359.00 | 222 470.00 | | 186 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 776.00 | -7 239.00 | | -4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 275.00 | 150 000.00 | | 150 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056.00 | 15 978.00 | | 14 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 219.00 | 134 022.00 | | 136 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 877.00 | | 336 685.00 | 1 087 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 142.00 | 1 022 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 142.00 | 1 022 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 877.00 | | 336 685.00 | 1 087 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 320.00 | 99 642.00 | 412 696.00 | 592 320.00 |
VI Groupe et associés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 037.00 | 186 359.00 | 412 696.00 | 679 037.00 |