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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 916.00 | | 1 038 916.00 | 1 038 916.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 981.00 | | 1 147 981.00 | 1 147 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
CU Autres participations | 1 013 532.00 | | 1 013 532.00 | 1 013 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 581.00 | 268 362.00 | | 404 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 163.00 | 136 219.00 | | 138 163.00 |
DL TOTAL (I) | 586 744.00 | 448 581.00 | | 586 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 697.00 | 592 320.00 | | 492 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 467.00 | 84 467.00 | | 64 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 250.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 237.00 | 679 037.00 | | 561 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 981.00 | 1 127 618.00 | | 1 147 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 580.00 | 186 359.00 | | 169 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 019.00 | -4 776.00 | | -4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 413.00 | 150 275.00 | | 150 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 249.00 | 14 056.00 | | 12 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 163.00 | 136 219.00 | | 138 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 420.00 | | 249 436.00 | 1 022 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 940.00 | 1 038 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 940.00 | 1 038 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 420.00 | | 249 436.00 | 1 022 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 697.00 | 101 040.00 | 391 656.00 | 492 697.00 |
VI Groupe et associés | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 237.00 | 169 580.00 | 391 656.00 | 561 237.00 |