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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 345.00 | | 74 345.00 | 74 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 877.00 | | 1 087 877.00 | 1 087 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 129.00 | | 1 127 129.00 | 1 127 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
CU Autres participations | 1 013 532.00 | | 1 013 532.00 | 1 013 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
DH Report à nouveau | | -6 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 022.00 | 144 442.00 | | 134 022.00 |
DL TOTAL (I) | 312 362.00 | 178 340.00 | | 312 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 602.00 | 784 969.00 | | 700 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 467.00 | 124 467.00 | | 104 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 154.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 448.00 | 37 551.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 767.00 | 949 141.00 | | 814 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 129.00 | 1 127 481.00 | | 1 127 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 470.00 | 949 141.00 | | 222 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 239.00 | -8 960.00 | | -7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 164 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 978.00 | 19 558.00 | | 15 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 022.00 | 144 442.00 | | 134 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 634.00 | | 272 896.00 | 1 079 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 653.00 | 1 087 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 653.00 | 1 087 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 634.00 | | 272 896.00 | 1 079 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 534.00 | 98 237.00 | 406 968.00 | 690 534.00 |
VI Groupe et associés | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 315.00 | | | 763 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 767.00 | 222 470.00 | 406 968.00 | 814 767.00 |