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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 987.00 | 19 563.00 | 11 424.00 | 30 987.00 |
AH Fonds commercial | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 2 522.00 | 3 878.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 573.00 | 24 563.00 | 53 010.00 | 77 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 584.00 | 46 648.00 | 605 936.00 | 652 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BN En cours de production de biens | 245 933.00 | | 245 933.00 | 245 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 028.00 | | 602 028.00 | 602 028.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 028.00 | | 893 028.00 | 893 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 613.00 | 46 648.00 | 1 498 965.00 | 1 545 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 582 400.00 | | | 582 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 372.00 | | | 252 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 831.00 | | | 368 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 458.00 | | | 1 447 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 965.00 | | | 1 498 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 2 423 782.00 | | 2 423 782.00 | 2 423 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 532.00 | | 2 425 532.00 | 2 425 532.00 |
FM Production stockée | | | 245 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 382.00 | | | 2 906 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 875.00 | | | 2 904 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 652 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 648.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 582 400.00 | 582 400.00 | | 582 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 602 028.00 | | | 602 028.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 992.00 | 80 992.00 | | 80 992.00 |
VI Groupe et associés | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 334.00 | 649 334.00 | | 649 334.00 |
VW T.V.A. | 169 463.00 | 169 463.00 | | 169 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 146.00 | 1 442 146.00 | | 1 442 146.00 |