| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 987.00 | 25 861.00 | 5 125.00 | 30 987.00 |
AH Fonds commercial | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 5 770.00 | 630.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 65 433.00 | 26 517.00 | 91 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 961.00 | 97 064.00 | 569 896.00 | 666 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BN En cours de production de biens | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 765.00 | | 685 765.00 | 685 765.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 502.00 | | 925 502.00 | 925 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 463.00 | 97 064.00 | 1 495 400.00 | 1 592 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 838.00 | 1 507.00 | | 16 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 512.00 | 15 332.00 | | 47 512.00 |
DL TOTAL (I) | 274 350.00 | 226 838.00 | | 274 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 430 022.00 | 544 561.00 | | 430 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 952.00 | 90 869.00 | | 8 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 386.00 | 206 500.00 | | 230 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 120.00 | 184 867.00 | | 155 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 369.00 | 347 878.00 | | 312 369.00 |
EA Autres dettes | 84 200.00 | 82 493.00 | | 84 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 049.00 | 1 457 168.00 | | 1 221 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 400.00 | 1 684 006.00 | | 1 495 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 049.00 | 1 457 168.00 | | 1 221 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 952.00 | 90 869.00 | | 8 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 022.00 | 273 917.00 | 219 300.00 | 550 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 586.00 | 194 586.00 | | 194 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 369.00 | 312 369.00 | | 312 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 004.00 | 716 004.00 | | 716 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 049.00 | 944 944.00 | 219 300.00 | 1 221 049.00 |