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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 987.00 | 28 990.00 | 1 997.00 | 30 987.00 |
AH Fonds commercial | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 130.00 | 270.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 74 937.00 | 17 013.00 | 91 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 961.00 | 110 057.00 | 556 905.00 | 666 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BN En cours de production de biens | 164 655.00 | | 164 655.00 | 164 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 794 593.00 | | 794 593.00 | 794 593.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 735.00 | | 1 040 735.00 | 1 040 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 697.00 | 110 057.00 | 1 597 640.00 | 1 707 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 210 000.00 | | 301 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 16 838.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 830.00 | 47 512.00 | | 18 830.00 |
DL TOTAL (I) | 413 177.00 | 274 350.00 | | 413 177.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 332 020.00 | 430 022.00 | | 332 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 490.00 | 8 952.00 | | 37 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 777.00 | 230 386.00 | | 143 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 656.00 | 155 120.00 | | 153 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 742.00 | 312 369.00 | | 319 742.00 |
EA Autres dettes | 117 778.00 | 84 200.00 | | 117 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 463.00 | 1 221 049.00 | | 1 104 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 640.00 | 1 495 400.00 | | 1 597 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 463.00 | 1 221 049.00 | | 1 104 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 490.00 | 8 952.00 | | 37 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 064.00 | 12 993.00 | | 97 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 861.00 | 3 128.00 | | 25 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | 9 865.00 | | 71 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 024.00 | 71 604.00 | 260 420.00 | 332 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 742.00 | 319 742.00 | | 319 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 551.00 | 261 551.00 | | 261 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821 336.00 | 821 336.00 | | 821 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 261.00 | 828 261.00 | | 828 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 463.00 | 844 043.00 | 260 420.00 | 1 104 463.00 |