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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 987.00 | 22 712.00 | 8 274.00 | 30 987.00 |
AH Fonds commercial | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 4 399.00 | 2 001.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 950.00 | 46 579.00 | 45 371.00 | 91 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 961.00 | 73 690.00 | 593 271.00 | 666 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BN En cours de production de biens | 235 752.00 | | 235 752.00 | 235 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 511.00 | | 816 511.00 | 816 511.00 |
BZ Autres créances | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 735.00 | | 1 090 735.00 | 1 090 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 696.00 | 73 690.00 | 1 684 006.00 | 1 757 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 50 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 332.00 | 1 507.00 | | 15 332.00 |
DL TOTAL (I) | 226 838.00 | 51 507.00 | | 226 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 544 561.00 | 582 400.00 | | 544 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 869.00 | 80 992.00 | | 90 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 500.00 | 252 372.00 | | 206 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 867.00 | 157 551.00 | | 184 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 878.00 | 368 831.00 | | 347 878.00 |
EA Autres dettes | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 168.00 | 1 447 458.00 | | 1 457 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 006.00 | 1 498 965.00 | | 1 684 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 447 458.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 80 992.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 909 956.00 | | 1 909 956.00 | 1 909 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 956.00 | | 1 909 956.00 | 1 909 956.00 |
FM Production stockée | | | -10 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 738.00 | 138 907.00 | | 33 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 018.00 | 4 544.00 | | 22 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 018.00 | 4 544.00 | | 22 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 018.00 | 91 456.00 | | -22 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 1 944.00 | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 514.00 | 2 906 382.00 | | 1 933 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 182.00 | 2 904 875.00 | | 1 918 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 332.00 | 1 507.00 | | 15 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 584.00 | | 14 377.00 | 652 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 687.00 | | | 561 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 973.00 | | 14 377.00 | 83 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 648.00 | 27 042.00 | | 46 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 563.00 | 3 149.00 | | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 085.00 | 23 893.00 | | 27 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 544 561.00 | 544 561.00 | | 544 561.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 816 511.00 | | | 816 511.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 869.00 | 90 869.00 | | 90 869.00 |
VI Groupe et associés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VP Divers | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 500.00 | 858 500.00 | | 858 500.00 |
VW T.V.A. | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 168.00 | 1 457 168.00 | | 1 457 168.00 |