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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 734.00 | 31 412.00 | 321.00 | 31 734.00 |
AH Fonds commercial | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 473.00 | 83 033.00 | 18 439.00 | 101 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 232.00 | 120 845.00 | 556 386.00 | 677 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BN En cours de production de biens | 141 154.00 | | 141 154.00 | 141 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 374.00 | 23 112.00 | 825 262.00 | 848 374.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CF Disponibilités | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 895.00 | 23 112.00 | 1 121 783.00 | 1 144 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 127.00 | 143 958.00 | 1 678 169.00 | 1 822 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 942.00 | 21 000.00 | | 21 942.00 |
DG Autres réserves | 61 238.00 | 43 350.00 | | 61 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 690.00 | 18 830.00 | | 39 690.00 |
DL TOTAL (I) | 452 867.00 | 413 176.00 | | 452 867.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 761.00 | 369 510.00 | | 447 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 424.00 | 143 777.00 | | 141 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 152.00 | 153 656.00 | | 132 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 751.00 | 319 741.00 | | 315 751.00 |
EA Autres dettes | 108 213.00 | 117 777.00 | | 108 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 302.00 | 1 104 463.00 | | 1 145 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 169.00 | 1 597 639.00 | | 1 678 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 715.00 | 1 104 463.00 | | 974 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 805.00 | 37 490.00 | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 961.00 | | 10 271.00 | 666 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 687.00 | | 748.00 | 561 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 350.00 | | 9 523.00 | 98 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 057.00 | 10 789.00 | | 110 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 990.00 | 2 423.00 | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 067.00 | 8 366.00 | | 81 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 23 112.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 822 028.00 | 822 028.00 | | 822 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 318.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | 20 386.00 | | 20 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 956.00 | 72 369.00 | 370 586.00 | 442 956.00 |
VI Groupe et associés | 141 420.00 | 141 420.00 | | 141 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 430.00 | 907 430.00 | | 907 430.00 |
VW T.V.A. | 154 464.00 | 154 464.00 | | 154 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 302.00 | 774 716.00 | 370 586.00 | 1 145 302.00 |