| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 029.00 | 36 092.00 | 8 937.00 | 45 029.00 |
AH Fonds commercial | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 684.00 | 90 603.00 | 15 081.00 | 105 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 266.00 | 133 095.00 | 565 171.00 | 698 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BN En cours de production de biens | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 580.00 | 28 438.00 | 731 143.00 | 759 580.00 |
BZ Autres créances | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
CF Disponibilités | 161 049.00 | | 161 049.00 | 161 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 881.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 204.00 | 28 438.00 | 1 012 767.00 | 1 041 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 471.00 | 161 533.00 | 1 577 938.00 | 1 739 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 927.00 | 21 942.00 | | 23 927.00 |
DG Autres réserves | 91 006.00 | 61 238.00 | | 91 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 111.00 | 39 690.00 | | 101 111.00 |
DL TOTAL (I) | 546 040.00 | 452 867.00 | | 546 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 100.00 | 447 761.00 | | 374 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 957.00 | 141 424.00 | | 138 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 488.00 | 132 152.00 | | 109 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 273.00 | 315 751.00 | | 333 273.00 |
EA Autres dettes | 76 080.00 | 108 213.00 | | 76 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 898.00 | 1 145 302.00 | | 1 031 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 938.00 | 1 678 169.00 | | 1 577 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 281.00 | 974 715.00 | | 757 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 805.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 873.00 | | 8 743.00 | 107 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 846.00 | 12 249.00 | | 120 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 412.00 | 4 680.00 | | 31 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 434.00 | 7 570.00 | | 89 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 112.00 | 5 325.00 | | 23 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 112.00 | 5 325.00 | | 23 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 112.00 | 5 325.00 | 80 000.00 | 103 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 726 843.00 | 726 843.00 | | 726 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 100.00 | 99 483.00 | 264 617.00 | 374 100.00 |
VI Groupe et associés | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 308.00 | 825 308.00 | | 825 308.00 |
VW T.V.A. | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 898.00 | 757 281.00 | 264 617.00 | 1 031 898.00 |