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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 570.00 | 747 048.00 | 645 522.00 | 1 392 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 004.00 | | 144 004.00 | 144 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 574.00 | 747 048.00 | 789 526.00 | 1 536 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375 375.00 | 311 169.00 | 5 064 207.00 | 5 375 375.00 |
BZ Autres créances | 2 107 635.00 | | 2 107 635.00 | 2 107 635.00 |
CF Disponibilités | 6 714 692.00 | | 6 714 692.00 | 6 714 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 393 340.00 | 311 169.00 | 14 082 172.00 | 14 393 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 359.00 | 1 058 217.00 | 14 908 142.00 | 15 966 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 337.00 | | | 3 508 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 016.00 | | | -553 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 321.00 | | | 2 955 321.00 |
DP Provisions pour risques | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 532.00 | | | 1 863 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 485 178.00 | | | 8 485 178.00 |
EA Autres dettes | 368 928.00 | | | 368 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 943.00 | | | 1 140 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 914 788.00 | | | 11 914 788.00 |
ED (V) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 908 142.00 | | | 14 908 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 863 532.00 | | | 1 863 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 371 985.00 | | 14 371 985.00 | 14 371 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 371 985.00 | | 14 371 985.00 | 14 371 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 570 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 483 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 169.00 | |
GE Autres charges | | | 251 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 137 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | -979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 858.00 | | | 66 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 224.00 | | | -23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 653 526.00 | | | 14 653 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 206 542.00 | | | 15 206 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 016.00 | | | -553 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 164.00 | | | 1 501 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 812.00 | | | 1 357 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 598.00 | 198 451.00 | | 548 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 598.00 | 198 451.00 | | 548 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 052.00 | 36 444.00 | 16 052.00 | 16 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 052.00 | 36 444.00 | 16 052.00 | 16 052.00 |
UG ‐ Financières | | 36 444.00 | 16 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 460.00 | 2 232 460.00 | | 2 232 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 943.00 | 1 140 943.00 | | 1 140 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 638.00 | | | 195 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 653.00 | 7 822 653.00 | | 7 822 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 914 788.00 | 11 914 788.00 | | 11 914 788.00 |