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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 728.00 | 1 292 028.00 | 423 700.00 | 1 715 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 273.00 | | 152 273.00 | 152 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 001.00 | 1 292 028.00 | 575 974.00 | 1 868 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 087 609.00 | 553 365.00 | 5 534 244.00 | 6 087 609.00 |
BZ Autres créances | 2 990 151.00 | | 2 990 151.00 | 2 990 151.00 |
CF Disponibilités | 9 002 117.00 | | 9 002 117.00 | 9 002 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 344 920.00 | 553 365.00 | 17 791 555.00 | 18 344 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 231 520.00 | 1 845 393.00 | 18 386 128.00 | 20 231 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 273.00 | | | 152 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 337.00 | 3 508 337.00 | | 3 508 337.00 |
DH Report à nouveau | 149 249.00 | -736 166.00 | | 149 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 637.00 | 885 415.00 | | 927 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 585 223.00 | 3 657 586.00 | | 4 585 223.00 |
DP Provisions pour risques | 18 599.00 | 78 097.00 | | 18 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 599.00 | 78 097.00 | | 18 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445 597.00 | 4 089 327.00 | | 2 445 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | 589 304.00 | | 88 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 168 585.00 | 10 278 417.00 | | 10 168 585.00 |
EA Autres dettes | 193 409.00 | 203 363.00 | | 193 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 878.00 | 766 446.00 | | 786 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 682 587.00 | 15 926 857.00 | | 13 682 587.00 |
ED (V) | 99 718.00 | 86 962.00 | | 99 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 386 128.00 | 19 749 502.00 | | 18 386 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 682 587.00 | 15 926 857.00 | | 13 682 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 656 278.00 | | 21 656 278.00 | 21 656 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 656 278.00 | | 21 656 278.00 | 21 656 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 944 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 864 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 366.00 | |
GE Autres charges | | | 484 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 832 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 182.00 | 863 378.00 | | 244 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 022 871.00 | 21 907 487.00 | | 22 022 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 095 234.00 | 21 022 073.00 | | 21 095 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 637.00 | 885 415.00 | | 927 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 148.00 | | 191 853.00 | 1 676 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 987.00 | | 187 741.00 | 1 527 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 161.00 | | 4 112.00 | 148 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 075.00 | 228 953.00 | | 1 063 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 075.00 | 228 953.00 | | 1 063 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 097.00 | 18 599.00 | 78 097.00 | 78 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 097.00 | 18 599.00 | 78 097.00 | 78 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 599.00 | 78 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168 585.00 | 10 168 585.00 | | 10 168 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639 006.00 | 2 639 006.00 | | 2 639 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 878.00 | 786 878.00 | | 786 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 087 609.00 | 6 087 609.00 | | 6 087 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990 151.00 | 2 990 151.00 | | 2 990 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 042.00 | 265 042.00 | | 265 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 076.00 | 9 495 076.00 | | 9 495 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 682 587.00 | 13 682 587.00 | | 13 682 587.00 |