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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 228.00 | 1 475 163.00 | 241 065.00 | 1 716 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 412.00 | | 154 412.00 | 154 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 640.00 | 1 475 163.00 | 395 477.00 | 1 870 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 557.00 | 323 578.00 | 4 416 979.00 | 4 740 557.00 |
BZ Autres créances | 3 963 857.00 | | 3 963 857.00 | 3 963 857.00 |
CF Disponibilités | 12 242 174.00 | | 12 242 174.00 | 12 242 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 768.00 | | 223 768.00 | 223 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 170 357.00 | 323 578.00 | 20 846 779.00 | 21 170 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 129 261.00 | 1 798 741.00 | 21 330 521.00 | 23 129 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 337.00 | 3 508 337.00 | | 3 508 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 041.00 | 149 249.00 | | 1 023 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 960.00 | 927 637.00 | | 691 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 277 183.00 | 4 585 223.00 | | 5 277 183.00 |
DP Provisions pour risques | 88 264.00 | 18 599.00 | | 88 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 264.00 | 18 599.00 | | 88 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540 253.00 | 2 445 597.00 | | 5 540 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 644.00 | 88 118.00 | | 151 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 798 251.00 | 10 168 585.00 | | 8 798 251.00 |
EA Autres dettes | 228 548.00 | 193 409.00 | | 228 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 118.00 | 786 878.00 | | 921 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 639 814.00 | 13 682 587.00 | | 15 639 814.00 |
ED (V) | 325 259.00 | 99 718.00 | | 325 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 330 521.00 | 18 386 128.00 | | 21 330 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 639 814.00 | 13 682 587.00 | | 15 639 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 493 440.00 | 1 190 626.00 | 18 684 066.00 | 17 493 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 493 440.00 | 1 190 626.00 | 18 684 066.00 | 17 493 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 265 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 919 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 578.00 | |
GE Autres charges | | | 343 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 519 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 833.00 | 244 182.00 | | -15 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 284 054.00 | 22 022 871.00 | | 19 284 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 093.00 | 21 095 234.00 | | 18 592 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 960.00 | 927 637.00 | | 691 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 716 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 728.00 | | 1 000.00 | 1 715 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 273.00 | | 2 139.00 | 152 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 028.00 | 183 135.00 | 1 475 163.00 | 1 292 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 028.00 | 183 135.00 | 1 475 163.00 | 1 292 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 599.00 | 88 264.00 | 18 599.00 | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 599.00 | 88 264.00 | 18 599.00 | 18 599.00 |
UG ‐ Financières | | 88 264.00 | 18 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798 251.00 | 8 798 251.00 | | 8 798 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768 801.00 | 5 768 801.00 | | 5 768 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 118.00 | 921 118.00 | | 921 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 412.00 | 2 139.00 | 152 273.00 | 154 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 740 557.00 | 4 740 557.00 | | 4 740 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963 857.00 | 3 963 857.00 | | 3 963 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 082 595.00 | 8 930 322.00 | 152 273.00 | 9 082 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 639 814.00 | 15 639 814.00 | | 15 639 814.00 |