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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 790.00 | 1 576 959.00 | 166 831.00 | 1 743 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 346.00 | 1 576 959.00 | 320 387.00 | 1 897 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982 339.00 | 219 142.00 | 6 763 197.00 | 6 982 339.00 |
BZ Autres créances | 3 202 139.00 | | 3 202 139.00 | 3 202 139.00 |
CF Disponibilités | 14 728 785.00 | | 14 728 785.00 | 14 728 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 219.00 | | 214 219.00 | 214 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 127 481.00 | 219 142.00 | 24 908 339.00 | 25 127 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 074 898.00 | 1 796 101.00 | 25 278 797.00 | 27 074 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 337.00 | 3 508 337.00 | | 3 508 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 443.00 | 53 845.00 | | 88 443.00 |
DH Report à nouveau | 1 680 404.00 | 1 023 041.00 | | 1 680 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 236.00 | 691 960.00 | | -219 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 947.00 | 5 277 183.00 | | 5 057 947.00 |
DP Provisions pour risques | 50 072.00 | 88 264.00 | | 50 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 072.00 | 88 264.00 | | 50 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674 791.00 | 5 540 253.00 | | 5 674 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 905.00 | 151 644.00 | | 139 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 265 839.00 | 8 798 251.00 | | 13 265 839.00 |
EA Autres dettes | 136 132.00 | 228 548.00 | | 136 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 838 054.00 | 921 118.00 | | 838 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 054 721.00 | 15 639 814.00 | | 20 054 721.00 |
ED (V) | 116 058.00 | 325 259.00 | | 116 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 278 797.00 | 21 330 521.00 | | 25 278 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 054 721.00 | 15 639 814.00 | | 20 054 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 443 481.00 | 4 788 642.00 | 24 232 123.00 | 19 443 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 443 481.00 | 4 788 642.00 | 24 232 123.00 | 19 443 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 762 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 689 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 142.00 | |
GE Autres charges | | | 94 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 108 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 354.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 354.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 110.00 | -354.00 | | 29 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 885.00 | -15 833.00 | | 933 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 880 489.00 | 19 284 054.00 | | 24 880 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 099 725.00 | 18 592 093.00 | | 25 099 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 236.00 | 691 960.00 | | -219 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 640.00 | | 27 562.00 | 1 870 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 153 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 1 897 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 228.00 | | 27 562.00 | 1 716 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 412.00 | | | 154 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 163.00 | 101 796.00 | | 1 475 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 163.00 | 101 796.00 | | 1 475 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 264.00 | 50 072.00 | 88 264.00 | 88 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 578.00 | 219 142.00 | 323 578.00 | 323 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 578.00 | 219 142.00 | 323 578.00 | 323 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 842.00 | 269 214.00 | 411 842.00 | 411 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 142.00 | 323 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 911.00 | 88 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265 839.00 | 13 265 839.00 | | 13 265 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810 923.00 | 5 810 923.00 | | 5 810 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 838 054.00 | 838 054.00 | | 838 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
UX Autres créances clients | 6 982 339.00 | 6 982 339.00 | | 6 982 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 139.00 | 3 202 139.00 | | 3 202 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 219.00 | 214 219.00 | | 214 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 552 252.00 | 10 398 696.00 | 153 556.00 | 10 552 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 054 721.00 | 20 054 721.00 | | 20 054 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |