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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 987.00 | 1 063 075.00 | 464 912.00 | 1 527 987.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 148.00 | 1 063 075.00 | 613 073.00 | 1 676 148.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 802.00 | 243 444.00 | 4 593 357.00 | 4 836 802.00 |
BZ Autres créances | 3 638 244.00 | | 3 638 244.00 | 3 638 244.00 |
CF Disponibilités | 10 451 052.00 | | 10 451 052.00 | 10 451 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 678.00 | | 375 678.00 | 375 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301 775.00 | 243 444.00 | 19 058 331.00 | 19 301 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 056 021.00 | 1 306 519.00 | 19 749 502.00 | 21 056 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 337.00 | 3 508 337.00 | | 3 508 337.00 |
DH Report à nouveau | -736 166.00 | -553 016.00 | | -736 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 415.00 | -183 150.00 | | 885 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 586.00 | 2 772 171.00 | | 3 657 586.00 |
DP Provisions pour risques | 78 097.00 | 114 435.00 | | 78 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 097.00 | 114 435.00 | | 78 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 327.00 | 3 684 639.00 | | 4 089 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 304.00 | 72 140.00 | | 589 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278 417.00 | 9 425 427.00 | | 10 278 417.00 |
EA Autres dettes | 203 363.00 | 393 907.00 | | 203 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 446.00 | 876 873.00 | | 766 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 926 857.00 | 14 452 985.00 | | 15 926 857.00 |
ED (V) | 86 962.00 | 260 426.00 | | 86 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 749 502.00 | 17 600 017.00 | | 19 749 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 423 034.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 089 327.00 | | | 4 089 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 256 363.00 | | 21 256 363.00 | 21 256 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 256 363.00 | | 21 256 363.00 | 21 256 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 874 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 748 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 444.00 | |
GE Autres charges | | | 637 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 194 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | -2 749.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | -2 749.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 2 749.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 378.00 | 149 824.00 | | 863 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 022 623.00 | 18 001 297.00 | | 22 022 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 137 209.00 | 18 184 446.00 | | 21 137 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 415.00 | -183 150.00 | | 885 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 830.00 | | 54 318.00 | 1 621 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 278.00 | | 51 709.00 | 1 476 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 552.00 | | 2 609.00 | 145 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 826.00 | 220 559.00 | 101 310.00 | 943 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 826.00 | 220 559.00 | 101 310.00 | 943 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 304.00 | 589 304.00 | | 589 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 690.00 | 4 292 690.00 | | 4 292 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 446.00 | 766 446.00 | | 766 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 161.00 | 148 161.00 | | 148 161.00 |
UX Autres créances clients | 4 836 802.00 | 4 836 802.00 | | 4 836 802.00 |
VP Divers | 3 638 244.00 | 3 638 244.00 | | 3 638 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278 417.00 | 10 278 417.00 | | 10 278 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 678.00 | 375 678.00 | | 375 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 998 884.00 | 8 998 884.00 | | 8 998 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 926 857.00 | 15 926 857.00 | | 15 926 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |