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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 278.00 | 943 826.00 | 532 452.00 | 1 476 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 830.00 | 943 826.00 | 678 004.00 | 1 621 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 533.00 | 497 383.00 | 6 049 150.00 | 6 546 533.00 |
BZ Autres créances | 1 083 421.00 | | 1 083 421.00 | 1 083 421.00 |
CF Disponibilités | 9 450 607.00 | | 9 450 607.00 | 9 450 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 304 261.00 | 497 383.00 | 16 806 877.00 | 17 304 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 136.00 | | 115 136.00 | 115 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 041 226.00 | 1 441 209.00 | 17 600 017.00 | 19 041 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 508 337.00 | 3 508 337.00 | | 3 508 337.00 |
DH Report à nouveau | -553 016.00 | | | -553 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 150.00 | -553 016.00 | | -183 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 171.00 | 2 955 321.00 | | 2 772 171.00 |
DP Provisions pour risques | 114 435.00 | 36 444.00 | | 114 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 435.00 | 36 444.00 | | 114 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 684 639.00 | 1 863 532.00 | | 3 684 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 58 208.00 | | 72 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 425 427.00 | 8 485 178.00 | | 9 425 427.00 |
EA Autres dettes | 393 907.00 | 366 928.00 | | 393 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 873.00 | 1 140 943.00 | | 876 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 452 985.00 | 11 914 788.00 | | 14 452 985.00 |
ED (V) | 260 426.00 | 1 589.00 | | 260 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 600 017.00 | 14 908 142.00 | | 17 600 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 423 034.00 | 11 914 788.00 | | 14 423 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 644 069.00 | | 17 644 069.00 | 17 644 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 644 069.00 | | 17 644 069.00 | 17 644 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 964 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 717 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 383.00 | |
GE Autres charges | | | 315 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 922 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 749.00 | 751.00 | | -2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 749.00 | 751.00 | | -2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | 66 858.00 | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 824.00 | -23 224.00 | | 149 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 001 297.00 | 14 653 526.00 | | 18 001 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 184 446.00 | 15 206 542.00 | | 18 184 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 150.00 | -553 016.00 | | -183 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 574.00 | | | 1 536 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 570.00 | | | 1 392 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 048.00 | 196 778.00 | | 747 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 048.00 | 196 778.00 | | 747 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 444.00 | 114 435.00 | 36 444.00 | 36 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 444.00 | 114 435.00 | 36 444.00 | 36 444.00 |
UG ‐ Financières | | 114 435.00 | 36 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078 546.00 | 4 078 546.00 | | 4 078 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 873.00 | 876 873.00 | | 876 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 552.00 | 145 552.00 | | 145 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 546 533.00 | | | 6 546 533.00 |
VP Divers | 1 083 421.00 | | | 1 083 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 425 427.00 | 9 425 427.00 | | 9 425 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 205.00 | 7 999 205.00 | | 7 999 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 452 985.00 | 14 452 985.00 | | 14 452 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |