| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 63.00 | 131.00 | 194.00 |
AH Fonds commercial | 3 766 292.00 | | 3 766 292.00 | 3 766 292.00 |
AP Constructions | 66 465.00 | 1 217.00 | 65 248.00 | 66 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 310.00 | 29 137.00 | 72 173.00 | 101 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 061.00 | 166 669.00 | 364 392.00 | 531 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 610.00 | | 314 610.00 | 314 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 846.00 | 197 085.00 | 4 593 761.00 | 4 790 846.00 |
BT Marchandises | 2 513 087.00 | 163 312.00 | 2 349 775.00 | 2 513 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 564.00 | 40 737.00 | 1 644 828.00 | 1 685 564.00 |
BZ Autres créances | 1 452 425.00 | | 1 452 425.00 | 1 452 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 475 388.00 | | 1 475 388.00 | 1 475 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 536.00 | | 134 536.00 | 134 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 807.00 | 204 049.00 | 7 074 759.00 | 7 278 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 069 653.00 | 401 133.00 | 11 668 520.00 | 12 069 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 678.00 | -3 671.00 | | -246 678.00 |
DK Provisions réglementées | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 490.00 | 1 996 329.00 | | 1 757 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 527.00 | | | 2 455 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 513.00 | 753 444.00 | | 1 227 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 094.00 | 960.00 | | 4 588 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 686.00 | | | 803 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281.00 | | | 690 281.00 |
EA Autres dettes | 145 928.00 | 21.00 | | 145 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 911 030.00 | 754 425.00 | | 9 911 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 520.00 | 2 750 755.00 | | 11 668 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 230 622.00 | 61 062.00 | 16 291 684.00 | 16 230 622.00 |
FG Production vendue services | 1 682 068.00 | | 1 682 068.00 | 1 682 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 912 691.00 | 61 062.00 | 17 973 753.00 | 17 912 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 020 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 731 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 513 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 049.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 261 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178 808.00 | | | 18 178 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425 485.00 | 3 671.00 | | 18 425 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 678.00 | -3 671.00 | | -246 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 893 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 164.00 | 4 790 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 164.00 | 1 013 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203 328.00 | 6 243.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203 266.00 | 6 243.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 839.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 163 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 40 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 094.00 | 4 588 094.00 | | 4 588 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 283.00 | 263 283.00 | | 263 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 939.00 | 105 939.00 | | 105 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 281.00 | 690 281.00 | | 690 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 680.00 | | | 1 636 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
VB T. V. A. | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
VC Groupe et associés | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000.00 | 307 076.00 | 1 387 995.00 | 2 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 513.00 | 27 513.00 | 1 200 000.00 | 1 227 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 951.00 | | | 1 183 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 441.00 | 3 272 526.00 | 10 915.00 | 3 283 441.00 |
VW T.V.A. | 279 505.00 | 279 505.00 | | 279 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 030.00 | 6 568 105.00 | 2 587 995.00 | 9 911 030.00 |