| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 019 602.00 | | 4 019 602.00 | 4 019 602.00 |
AP Constructions | 85 315.00 | 19 643.00 | 65 672.00 | 85 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 192.00 | 151 452.00 | 150 740.00 | 302 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 895.00 | 307 337.00 | 34 558.00 | 341 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 919.00 | 478 432.00 | 4 281 487.00 | 4 759 919.00 |
BT Marchandises | 2 452 734.00 | 191 700.00 | 2 261 034.00 | 2 452 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 065.00 | 109 256.00 | 1 702 809.00 | 1 812 065.00 |
BZ Autres créances | 1 528 880.00 | | 1 528 880.00 | 1 528 880.00 |
CF Disponibilités | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 147.00 | 300 956.00 | 5 610 191.00 | 5 911 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 671 065.00 | 779 388.00 | 9 891 677.00 | 10 671 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 304.00 | -35 730.00 | | 254 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 985.00 | 290 034.00 | | 191 985.00 |
DK Provisions réglementées | 55 218.00 | 27 109.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 506.00 | 2 281 413.00 | | 2 501 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 615.00 | 2 148 960.00 | | 2 102 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 963.00 | 1 277 105.00 | | 1 293 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 911.00 | 3 119 972.00 | | 2 892 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 218.00 | 751 471.00 | | 795 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 047.00 | 230 095.00 | | 115 047.00 |
EA Autres dettes | 189 033.00 | 214 712.00 | | 189 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 388 787.00 | 7 755 907.00 | | 7 388 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 677.00 | 10 038 705.00 | | 9 891 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 697.00 | 4 805 498.00 | | 4 945 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 721.00 | 124 642.00 | | 465 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 835 104.00 | 48 453.00 | 15 883 558.00 | 15 835 104.00 |
FG Production vendue services | 2 099 330.00 | 6 050.00 | 2 105 380.00 | 2 099 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 934 435.00 | 54 503.00 | 17 988 937.00 | 17 934 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 310 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 796 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 038 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 619.00 | 354 366.00 | | 98 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 836.00 | 70 450.00 | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 108 701.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 945.00 | 17 552.00 | | 29 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 945.00 | 55 825.00 | | 29 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 109.00 | 52 875.00 | | -28 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | -2 928.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 312 233.00 | 18 798 705.00 | | 18 312 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 120 248.00 | 18 508 671.00 | | 18 120 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 985.00 | 290 034.00 | | 191 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 120.00 | | 83 829.00 | 4 677 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 4 759 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 729 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019 602.00 | | | 4 019 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 603.00 | | 83 829.00 | 646 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 151.00 | 46 311.00 | 1 031.00 | 433 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 151.00 | 46 311.00 | 1 031.00 | 433 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 109.00 | 29 945.00 | 1 836.00 | 27 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 336.00 | 191 700.00 | 184 336.00 | 184 336.00 |
6T Sur comptes clients | 123 600.00 | 18 223.00 | 32 567.00 | 123 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 936.00 | 209 923.00 | 216 903.00 | 307 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 430.00 | 239 868.00 | 218 739.00 | 336 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 923.00 | 216 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 945.00 | 1 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 911.00 | 2 892 911.00 | | 2 892 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 552.00 | 357 552.00 | | 357 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 033.00 | 189 033.00 | | 189 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 958.00 | 1 680 958.00 | | 1 680 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 107.00 | 131 107.00 | | 131 107.00 |
VB T. V. A. | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VC Groupe et associés | 297 303.00 | 297 303.00 | | 297 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 253.00 | 467 253.00 | | 467 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 362.00 | 392 272.00 | 1 243 090.00 | 1 635 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 963.00 | 93 963.00 | 1 200 000.00 | 1 293 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 063.00 | | | 387 063.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 874.00 | 1 150 874.00 | | 1 150 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 328.00 | 3 432 413.00 | 10 915.00 | 3 443 328.00 |
VW T.V.A. | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 787.00 | 4 945 697.00 | 2 443 090.00 | 7 388 787.00 |