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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 019 602.00 | | 4 019 602.00 | 4 019 602.00 |
AP Constructions | 85 315.00 | 12 892.00 | 72 423.00 | 85 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 864.00 | 117 513.00 | 133 351.00 | 250 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 425.00 | 302 746.00 | 7 679.00 | 310 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 120.00 | 433 151.00 | 4 243 968.00 | 4 677 120.00 |
BT Marchandises | 2 490 195.00 | 184 336.00 | 2 305 859.00 | 2 490 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 192.00 | 123 600.00 | 1 588 592.00 | 1 712 192.00 |
BZ Autres créances | 1 678 154.00 | | 1 678 154.00 | 1 678 154.00 |
CF Disponibilités | 92 608.00 | | 92 608.00 | 92 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 672.00 | 307 936.00 | 5 794 736.00 | 6 102 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 779 792.00 | 741 087.00 | 10 038 705.00 | 10 779 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 730.00 | -250 349.00 | | -35 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 034.00 | 214 618.00 | | 290 034.00 |
DK Provisions réglementées | 27 109.00 | 10 078.00 | | 27 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 413.00 | 1 974 348.00 | | 2 281 413.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 960.00 | 2 408 951.00 | | 2 148 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 105.00 | 1 252 064.00 | | 1 277 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 972.00 | 3 419 076.00 | | 3 119 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 471.00 | 772 691.00 | | 751 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 095.00 | 345 141.00 | | 230 095.00 |
EA Autres dettes | 214 712.00 | 146 411.00 | | 214 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755 907.00 | 8 344 332.00 | | 7 755 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 705.00 | 10 318 680.00 | | 10 038 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 805 498.00 | 4 595 778.00 | | 4 805 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 642.00 | 2 349.00 | | 124 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 029 607.00 | 169 163.00 | 16 198 771.00 | 16 029 607.00 |
FG Production vendue services | 1 956 921.00 | 2 285.00 | 1 959 205.00 | 1 956 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 986 528.00 | 171 448.00 | 18 157 976.00 | 17 986 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 689 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 151 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 396 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 366.00 | 53 688.00 | | 354 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 251.00 | 3 100.00 | | 38 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 450.00 | 5 013.00 | | 70 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 701.00 | 8 113.00 | | 108 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 592.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 251.00 | 244.00 | | 38 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 552.00 | 89 559.00 | | 17 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 825.00 | 90 396.00 | | 55 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 875.00 | -82 283.00 | | 52 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -3 728.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 798 705.00 | 18 919 444.00 | | 18 798 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 508 671.00 | 18 704 826.00 | | 18 508 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 034.00 | 214 618.00 | | 290 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 369.00 | | 133 416.00 | 4 601 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 665.00 | 4 677 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 665.00 | 646 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019 602.00 | | | 4 019 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 852.00 | | 133 416.00 | 570 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 099.00 | 164 467.00 | 19 414.00 | 288 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 099.00 | 164 467.00 | 19 414.00 | 288 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 078.00 | 17 031.00 | | 10 078.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 385.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 157 810.00 | 184 336.00 | 157 810.00 | 157 810.00 |
6T Sur comptes clients | 35 644.00 | 100 918.00 | 12 962.00 | 35 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 454.00 | 285 254.00 | 170 772.00 | 193 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 532.00 | 303 669.00 | 170 772.00 | 203 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 638.00 | 170 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 972.00 | 3 119 972.00 | | 3 119 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 095.00 | 115 048.00 | 115 047.00 | 230 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 712.00 | 214 712.00 | | 214 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 872.00 | 1 563 872.00 | | 1 563 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
VB T. V. A. | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
VC Groupe et associés | 305 015.00 | 305 015.00 | | 305 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 425.00 | 387 063.00 | 1 601 086.00 | 2 022 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 105.00 | 77 105.00 | 1 200 000.00 | 1 277 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 927.00 | | | 381 927.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 909.00 | 1 274 909.00 | | 1 274 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 035.00 | 3 505 120.00 | 10 915.00 | 3 516 035.00 |
VW T.V.A. | 251 063.00 | 251 063.00 | | 251 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 755 907.00 | 4 805 498.00 | 2 916 132.00 | 7 755 907.00 |