| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 019 602.00 | | 4 019 602.00 | 4 019 602.00 |
AP Constructions | 105 112.00 | 35 010.00 | 70 102.00 | 105 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 364.00 | 171 735.00 | 259 629.00 | 431 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 665.00 | 321 166.00 | 67 499.00 | 388 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 658.00 | 527 911.00 | 4 427 747.00 | 4 955 658.00 |
BT Marchandises | 2 498 183.00 | 206 659.00 | 2 291 524.00 | 2 498 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 576.00 | 65 862.00 | 1 943 714.00 | 2 009 576.00 |
BZ Autres créances | 1 244 670.00 | | 1 244 670.00 | 1 244 670.00 |
CF Disponibilités | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 930.00 | 272 521.00 | 5 579 409.00 | 5 851 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 588.00 | 800 433.00 | 10 007 156.00 | 10 807 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 235.00 | 446 288.00 | | 480 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 247.00 | 33 947.00 | | 323 247.00 |
DK Provisions réglementées | 132 731.00 | 90 858.00 | | 132 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 213.00 | 2 571 093.00 | | 2 936 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 361.00 | 4 659 208.00 | | 1 227 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 810.00 | 325 994.00 | | 1 660 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 378.00 | 2 357 327.00 | | 2 707 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 109.00 | 730 678.00 | | 1 208 109.00 |
EA Autres dettes | 263 934.00 | 209 163.00 | | 263 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | 8 349.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 070 943.00 | 8 290 719.00 | | 7 070 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 007 156.00 | 10 862 520.00 | | 10 007 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 252.00 | 7 239 796.00 | | 6 421 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 593.00 | 1 781.00 | | 176 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 564 254.00 | 96 094.00 | 17 660 348.00 | 17 564 254.00 |
FG Production vendue services | 1 689 540.00 | | 1 689 540.00 | 1 689 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 253 794.00 | 96 094.00 | 19 349 888.00 | 19 253 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 620 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 981 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 978 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 797.00 | 108 498.00 | | 11 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 35 525.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 333.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 387.00 | 2 608.00 | | 2 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 43 467.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 069.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 841.00 | 40 068.00 | | 44 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 841.00 | 41 137.00 | | 44 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 154.00 | 2 330.00 | | -41 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 441.00 | 20 396.00 | | 153 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 624 605.00 | 16 973 455.00 | | 19 624 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 301 358.00 | 16 939 508.00 | | 19 301 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 247.00 | 33 947.00 | | 323 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 632.00 | | 82 178.00 | 4 890 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 152.00 | 4 955 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 152.00 | 925 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019 602.00 | | | 4 019 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 116.00 | | 82 178.00 | 860 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 111.00 | 45 952.00 | 17 152.00 | 499 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 111.00 | 45 952.00 | 17 152.00 | 499 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 858.00 | 44 260.00 | 2 387.00 | 90 858.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 048.00 | 206 659.00 | 215 048.00 | 215 048.00 |
6T Sur comptes clients | 55 232.00 | 20 755.00 | 10 124.00 | 55 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 280.00 | 227 414.00 | 225 172.00 | 270 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 845.00 | 271 674.00 | 228 268.00 | 361 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 414.00 | 225 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 260.00 | 2 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 378.00 | 2 707 378.00 | | 2 707 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 321.00 | 511 321.00 | | 511 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 858.00 | 334 858.00 | | 334 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 934.00 | 263 934.00 | | 263 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 541.00 | 1 930 541.00 | | 1 930 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VB T. V. A. | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 503.00 | 177 503.00 | | 177 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 859.00 | 400 169.00 | 649 690.00 | 1 049 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 810.00 | 1 660 810.00 | | 1 660 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595 898.00 | | | 3 595 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 811.00 | 1 146 811.00 | | 1 146 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 081.00 | 3 321 166.00 | 10 915.00 | 3 332 081.00 |
VW T.V.A. | 321 734.00 | 321 734.00 | | 321 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 943.00 | 6 421 252.00 | 649 690.00 | 7 070 943.00 |