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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 019 602.00 | | 4 019 602.00 | 4 019 602.00 |
AP Constructions | 105 112.00 | 27 228.00 | 77 884.00 | 105 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 942.00 | 158 252.00 | 223 691.00 | 381 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 061.00 | 313 632.00 | 59 430.00 | 373 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 632.00 | 499 111.00 | 4 391 521.00 | 4 890 632.00 |
BT Marchandises | 2 208 539.00 | 215 048.00 | 1 993 491.00 | 2 208 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 010.00 | 55 232.00 | 1 659 779.00 | 1 715 010.00 |
BZ Autres créances | 1 138 335.00 | | 1 138 335.00 | 1 138 335.00 |
CF Disponibilités | 1 522 995.00 | | 1 522 995.00 | 1 522 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 773.00 | | 136 773.00 | 136 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 278.00 | 270 280.00 | 6 470 999.00 | 6 741 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 911.00 | 769 391.00 | 10 862 520.00 | 11 631 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 288.00 | 254 304.00 | | 446 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 947.00 | 191 985.00 | | 33 947.00 |
DK Provisions réglementées | 90 858.00 | 55 218.00 | | 90 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 093.00 | 2 501 506.00 | | 2 571 093.00 |
DP Provisions pour risques | 708.00 | 1 385.00 | | 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 708.00 | 1 385.00 | | 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659 208.00 | 2 102 615.00 | | 4 659 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 994.00 | 1 293 963.00 | | 325 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 327.00 | 2 892 911.00 | | 2 357 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 678.00 | 795 218.00 | | 730 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 047.00 | | |
EA Autres dettes | 209 163.00 | 189 033.00 | | 209 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 290 719.00 | 7 388 787.00 | | 8 290 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 520.00 | 9 891 677.00 | | 10 862 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 239 796.00 | 4 945 697.00 | | 7 239 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 781.00 | 465 721.00 | | 1 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 997 358.00 | 37 804.00 | 15 035 162.00 | 14 997 358.00 |
FG Production vendue services | 1 472 698.00 | | 1 472 698.00 | 1 472 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 470 057.00 | 37 804.00 | 16 507 861.00 | 16 470 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 927 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 568.00 | |
GE Autres charges | | | 108 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 839 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 498.00 | 98 619.00 | | 108 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 608.00 | 1 836.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 467.00 | 1 836.00 | | 43 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 068.00 | 29 945.00 | | 40 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 137.00 | 29 945.00 | | 41 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -28 109.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | 4 784.00 | | 20 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 973 455.00 | 18 312 233.00 | | 16 973 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 939 508.00 | 18 120 248.00 | | 16 939 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 947.00 | 191 985.00 | | 33 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 919.00 | | 147 688.00 | 4 759 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 974.00 | 4 890 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 974.00 | 860 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019 602.00 | | | 4 019 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 402.00 | | 147 688.00 | 729 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 432.00 | 37 654.00 | 16 974.00 | 478 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 432.00 | 37 654.00 | 16 974.00 | 478 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 218.00 | 38 249.00 | 2 608.00 | 55 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385.00 | | 677.00 | 1 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 700.00 | 215 048.00 | 191 700.00 | 191 700.00 |
6T Sur comptes clients | 109 256.00 | 54 520.00 | 108 545.00 | 109 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 956.00 | 269 568.00 | 300 245.00 | 300 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 558.00 | 307 817.00 | 303 530.00 | 357 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 568.00 | 300 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 249.00 | 2 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 327.00 | 2 357 327.00 | | 2 357 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 510.00 | 292 510.00 | | 292 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 163.00 | 209 163.00 | | 209 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 023.00 | 1 647 023.00 | | 1 647 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VB T. V. A. | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645 757.00 | 3 594 835.00 | 1 050 923.00 | 4 645 757.00 |
VI Groupe et associés | 325 994.00 | 325 994.00 | | 325 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 605.00 | | | 189 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 716.00 | 1 042 716.00 | | 1 042 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 033.00 | 2 990 118.00 | 10 915.00 | 3 001 033.00 |
VW T.V.A. | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 290 719.00 | 7 239 796.00 | 1 050 923.00 | 8 290 719.00 |