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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 019 602.00 | | 4 019 602.00 | 4 019 602.00 |
AP Constructions | 76 915.00 | 6 534.00 | 70 381.00 | 76 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 855.00 | 77 356.00 | 100 499.00 | 177 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 082.00 | 204 209.00 | 111 873.00 | 316 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 369.00 | 288 099.00 | 4 313 270.00 | 4 601 369.00 |
BT Marchandises | 2 493 936.00 | 157 810.00 | 2 336 126.00 | 2 493 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 195.00 | 35 644.00 | 1 986 551.00 | 2 022 195.00 |
BZ Autres créances | 1 395 865.00 | | 1 395 865.00 | 1 395 865.00 |
CF Disponibilités | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 198 864.00 | 193 454.00 | 6 005 410.00 | 6 198 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 800 233.00 | 481 553.00 | 10 318 680.00 | 10 800 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 349.00 | -3 671.00 | | -250 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 618.00 | -246 678.00 | | 214 618.00 |
DK Provisions réglementées | 10 078.00 | 7 839.00 | | 10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 348.00 | 1 757 490.00 | | 1 974 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 951.00 | 2 455 527.00 | | 2 408 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 064.00 | 1 227 513.00 | | 1 252 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 076.00 | 4 588 094.00 | | 3 419 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 691.00 | 803 686.00 | | 772 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 141.00 | 690 281.00 | | 345 141.00 |
EA Autres dettes | 146 411.00 | 145 928.00 | | 146 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 344 332.00 | 9 911 030.00 | | 8 344 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 318 680.00 | 11 668 520.00 | | 10 318 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 778.00 | 6 568 105.00 | | 4 595 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | 3 026.00 | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 582 225.00 | 75 136.00 | 16 657 360.00 | 16 582 225.00 |
FG Production vendue services | 1 975 177.00 | 3 879.00 | 1 979 055.00 | 1 975 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 557 401.00 | 79 015.00 | 18 636 416.00 | 18 557 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 906 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 183 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 026 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 111.00 | |
GE Autres charges | | | 30 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 553 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 688.00 | 38 618.00 | | 53 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 153 700.00 | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 113.00 | 153 700.00 | | 8 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 95 921.00 | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 559.00 | 7 839.00 | | 89 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 396.00 | 103 759.00 | | 90 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 283.00 | 49 941.00 | | -82 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 728.00 | -5 200.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 444.00 | 18 178 808.00 | | 18 919 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 704 826.00 | 18 425 485.00 | | 18 704 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 618.00 | -246 678.00 | | 214 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 846.00 | | 345 147.00 | 4 790 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 610.00 | 220 014.00 | 4 601 369.00 | 314 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194.00 | 4 019 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 610.00 | 219 820.00 | 570 852.00 | 314 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766 485.00 | | 253 310.00 | 3 766 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 445.00 | | 91 837.00 | 1 013 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 085.00 | 310 784.00 | 219 770.00 | 197 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 131.00 | 194.00 | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 022.00 | 310 653.00 | 219 576.00 | 197 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 839.00 | 7 252.00 | 5 013.00 | 7 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 312.00 | 157 810.00 | 163 312.00 | 163 312.00 |
6T Sur comptes clients | 40 737.00 | 21 301.00 | 26 393.00 | 40 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 049.00 | 179 111.00 | 189 705.00 | 204 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 887.00 | 186 363.00 | 194 718.00 | 211 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 111.00 | 189 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 252.00 | 5 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 076.00 | 3 007 994.00 | 411 082.00 | 3 419 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 403.00 | 276 403.00 | | 276 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 141.00 | 230 094.00 | 115 047.00 | 345 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 411.00 | 146 411.00 | | 146 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 422.00 | | | 1 979 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
VB T. V. A. | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
VC Groupe et associés | 163 913.00 | | | 163 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 352.00 | 381 927.00 | 1 579 802.00 | 2 404 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 064.00 | 52 064.00 | 1 200 000.00 | 1 252 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 648.00 | | | 345 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 775.00 | | | 1 173 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 189.00 | 3 553 274.00 | 10 915.00 | 3 564 189.00 |
VW T.V.A. | 307 685.00 | 307 685.00 | | 307 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 344 332.00 | 4 595 778.00 | 3 305 931.00 | 8 344 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |