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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 583.00 | 2 417.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 199.00 | 9 214.00 | 149 985.00 | 159 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 699.00 | 9 798.00 | 179 901.00 | 189 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 054.00 | | 188 054.00 | 188 054.00 |
BZ Autres créances | 105 518.00 | | 105 518.00 | 105 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 303 911.00 | | 303 911.00 | 303 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 574.00 | | 653 574.00 | 653 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 273.00 | 9 798.00 | 833 475.00 | 843 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
DL TOTAL (I) | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 381.00 | | | 479 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 280.00 | | | 736 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 475.00 | | | 833 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 419.00 | | | 626 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 707.00 | | 1 876 707.00 | 1 876 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 707.00 | | 1 876 707.00 | 1 876 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 723.00 | | | 1 894 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 528.00 | | | 1 847 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 381.00 | 479 381.00 | | 479 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 054.00 | | | 188 054.00 |
VB T. V. A. | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 723.00 | 30 862.00 | 109 861.00 | 140 723.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 072.00 | 293 572.00 | 27 500.00 | 321 072.00 |
VW T.V.A. | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 280.00 | 626 419.00 | 109 861.00 | 736 280.00 |