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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 430.00 | 110 123.00 | 58 307.00 | 168 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 446.00 | 136 990.00 | 114 456.00 | 251 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 358.00 | 319 427.00 | 495 931.00 | 815 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 928.00 | | 599 928.00 | 599 928.00 |
BZ Autres créances | 203 725.00 | | 203 725.00 | 203 725.00 |
CF Disponibilités | 173 251.00 | | 173 251.00 | 173 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 095.00 | | 1 023 095.00 | 1 023 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 453.00 | 319 427.00 | 1 519 026.00 | 1 838 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 923.00 | 41 814.00 | 290 109.00 | 331 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 699.00 | | | 135 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
DL TOTAL (I) | 431 437.00 | | | 431 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 196.00 | | | 594 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 030.00 | | | 188 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 494.00 | | | 233 494.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 589.00 | | | 1 087 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 026.00 | | | 1 519 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 835.00 | | | 500 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 822.00 | | 1 972 822.00 | 1 972 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 822.00 | | 1 972 822.00 | 1 972 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 331 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 856.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 403.00 | | | -139 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 238.00 | | | 2 311 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 500.00 | | | 2 070 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 738.00 | | | 240 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 181.00 | | 337 378.00 | 485 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 815 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 331 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 419 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 622.00 | | 5 455.00 | 421 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 404.00 | 102 856.00 | 4 833.00 | 221 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 904.00 | 61 042.00 | 4 833.00 | 190 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 030.00 | 188 030.00 | | 188 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
UX Autres créances clients | 599 928.00 | 491 789.00 | 108 139.00 | 599 928.00 |
VB T. V. A. | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 196.00 | 7 442.00 | 586 754.00 | 594 196.00 |
VI Groupe et associés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 403.00 | 139 403.00 | | 139 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 712.00 | 695 514.00 | 141 198.00 | 836 712.00 |
VW T.V.A. | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 589.00 | 500 835.00 | 586 754.00 | 1 087 589.00 |