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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 7 200.00 | 16 800.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 689.00 | 28 840.00 | 43 849.00 | 72 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 309.00 | 49 480.00 | 139 828.00 | 189 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 057.00 | 85 520.00 | 228 536.00 | 314 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 563.00 | | 251 563.00 | 251 563.00 |
BZ Autres créances | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 889.00 | | 514 889.00 | 514 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 946.00 | 85 520.00 | 743 425.00 | 828 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 592.00 | 42 195.00 | | 166 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 048.00 | 134 397.00 | | -146 048.00 |
DL TOTAL (I) | 75 545.00 | 231 592.00 | | 75 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 566.00 | 111 325.00 | | 83 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | 387.00 | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 887.00 | 139 695.00 | | 455 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 041.00 | 181 077.00 | | 115 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 880.00 | 432 484.00 | | 667 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 425.00 | 664 076.00 | | 743 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 900.00 | 396 436.00 | 1 850 336.00 | 1 453 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 900.00 | 396 436.00 | 1 850 336.00 | 1 453 900.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 670.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 525.00 | 1 909 663.00 | | 1 895 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 572.00 | 1 775 266.00 | | 2 041 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 048.00 | 134 397.00 | | -146 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 429.00 | | 65 628.00 | 248 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 370.00 | | 41 628.00 | 220 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 851.00 | 47 670.00 | | 37 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | 40 470.00 | | 37 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 887.00 | 455 887.00 | | 455 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
UX Autres créances clients | 251 563.00 | 251 563.00 | | 251 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 566.00 | 30 082.00 | 53 483.00 | 83 566.00 |
VI Groupe et associés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 569.00 | 368 510.00 | 28 059.00 | 396 569.00 |
VW T.V.A. | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 880.00 | 614 397.00 | 53 483.00 | 667 880.00 |