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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 532.00 | 10 068.00 | 36 464.00 | 46 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 838.00 | 27 782.00 | 146 056.00 | 173 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 429.00 | 37 851.00 | 210 578.00 | 248 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 494.00 | | 246 494.00 | 246 494.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 498.00 | | 453 498.00 | 453 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 927.00 | 37 851.00 | 664 076.00 | 701 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
DL TOTAL (I) | 231 592.00 | | | 231 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 077.00 | | | 181 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 484.00 | | | 432 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 076.00 | | | 664 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 897.00 | | | 350 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 137.00 | | 1 896 137.00 | 1 896 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 137.00 | | 1 896 137.00 | 1 896 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 053.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 663.00 | | | 1 909 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 266.00 | | | 1 775 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 397.00 | | | 134 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 699.00 | | 58 730.00 | 189 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 059.00 | 28 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 429.00 | 248 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 370.00 | 220 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 199.00 | | 58 171.00 | 162 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 559.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 798.00 | 28 053.00 | | 9 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 28 053.00 | | 9 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
UX Autres créances clients | 246 494.00 | | | 246 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VC Groupe et associés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 325.00 | 29 738.00 | 81 586.00 | 111 325.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 600.00 | 269 541.00 | 28 059.00 | 297 600.00 |
VW T.V.A. | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 484.00 | 350 897.00 | 81 586.00 | 432 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |