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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 28 474.00 | 2 026.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 237.00 | 52 337.00 | 108 900.00 | 161 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 296.00 | 76 479.00 | 160 817.00 | 237 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 092.00 | 157 290.00 | 304 802.00 | 462 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 067.00 | | 571 067.00 | 571 067.00 |
BZ Autres créances | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 510 162.00 | | 510 162.00 | 510 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 982.00 | | 1 269 982.00 | 1 269 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 074.00 | 157 290.00 | 1 574 784.00 | 1 732 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 545.00 | 166 592.00 | | 20 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 920.00 | -146 048.00 | | 208 920.00 |
DL TOTAL (I) | 284 465.00 | 75 545.00 | | 284 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 512.00 | 83 566.00 | | 94 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 247.00 | 13 387.00 | | 28 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 117.00 | 455 887.00 | | 881 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 443.00 | 115 041.00 | | 286 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 319.00 | 667 880.00 | | 1 290 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 784.00 | 743 425.00 | | 1 574 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 131.00 | | | 1 236 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 359.00 | 478 396.00 | 3 981 755.00 | 3 503 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 359.00 | 478 396.00 | 3 981 755.00 | 3 503 359.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 890.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 842.00 | 1 895 525.00 | | 3 936 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 923.00 | 2 041 572.00 | | 3 727 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 920.00 | -146 048.00 | | 208 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 057.00 | | 149 798.00 | 314 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 462 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 398 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 6 500.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 998.00 | | 138 298.00 | 261 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 059.00 | | 5 000.00 | 28 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 520.00 | 71 890.00 | 120.00 | 85 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 21 274.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 320.00 | 50 617.00 | 120.00 | 78 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 117.00 | 881 117.00 | | 881 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
UX Autres créances clients | 571 067.00 | 571 067.00 | | 571 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 512.00 | 40 324.00 | 54 188.00 | 94 512.00 |
VI Groupe et associés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 344.00 | 684 285.00 | 33 059.00 | 717 344.00 |
VW T.V.A. | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 319.00 | 1 236 131.00 | 54 188.00 | 1 290 319.00 |