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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 879.00 | 80 991.00 | 86 888.00 | 167 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 743.00 | 109 913.00 | 143 830.00 | 253 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 181.00 | 221 404.00 | 263 777.00 | 485 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BT Marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 360.00 | | 353 360.00 | 353 360.00 |
BZ Autres créances | 245 414.00 | | 245 414.00 | 245 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 396 022.00 | | 396 022.00 | 396 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 932.00 | | 1 072 932.00 | 1 072 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 113.00 | 221 404.00 | 1 336 709.00 | 1 558 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 465.00 | | | 189 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 766.00 | | | -53 766.00 |
DL TOTAL (I) | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 392.00 | | | 674 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 010.00 | | | 1 146 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 709.00 | | | 1 336 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 934.00 | | | 511 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 623.00 | 247 337.00 | 1 386 959.00 | 1 139 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 623.00 | 247 337.00 | 1 386 959.00 | 1 139 623.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 114.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 435.00 | | | -161 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 093.00 | | | 1 420 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 859.00 | | | 1 473 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 766.00 | | | -53 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 092.00 | | 23 089.00 | 462 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 533.00 | | 23 089.00 | 398 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 290.00 | 64 114.00 | | 157 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 474.00 | 2 026.00 | | 28 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 816.00 | 62 087.00 | | 128 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 902.00 | 223 902.00 | | 223 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
UX Autres créances clients | 353 360.00 | 353 360.00 | | 353 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 392.00 | 40 316.00 | 634 076.00 | 674 392.00 |
VI Groupe et associés | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 518.00 | 177 518.00 | | 177 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 517.00 | 599 458.00 | 33 059.00 | 632 517.00 |
VW T.V.A. | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 010.00 | 511 934.00 | 634 076.00 | 1 146 010.00 |