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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 287.00 | 2 204.00 | 19 083.00 | 21 287.00 |
AP Constructions | 12 587.00 | 631.00 | 11 955.00 | 12 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 985.00 | 87 378.00 | 343 607.00 | 430 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 630.00 | 90 213.00 | 376 417.00 | 466 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 005.00 | | 166 005.00 | 166 005.00 |
BZ Autres créances | 74 146.00 | | 74 146.00 | 74 146.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 283.00 | | 240 283.00 | 240 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 913.00 | 90 213.00 | 616 700.00 | 706 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | -400.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 68 133.00 | 59 600.00 | | 68 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 734.00 | 480.00 | | 321 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
EA Autres dettes | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 158.00 | | | 43 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 566.00 | 480.00 | | 548 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 700.00 | 60 080.00 | | 616 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 073.00 | | 1 274 073.00 | 1 274 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 073.00 | | 1 274 073.00 | 1 274 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 213.00 | |
GE Autres charges | | | 19 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 390.00 | | | 1 290 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 856.00 | 400.00 | | 1 281 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533.00 | -400.00 | | 8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 734.00 | 321 734.00 | | 321 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VI Groupe et associés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 042.00 | 242 042.00 | | 242 042.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 566.00 | 548 566.00 | | 548 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |