| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 047.00 | 30 035.00 | 6 012.00 | 36 047.00 |
AN Terrains | 1 665.00 | 620.00 | 1 045.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 37 343.00 | 21 089.00 | 16 253.00 | 37 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 4 054.00 | 2 380.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 152.00 | 476 373.00 | 116 778.00 | 593 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 812.00 | 532 173.00 | 142 639.00 | 674 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 297.00 | | 189 297.00 | 189 297.00 |
BZ Autres créances | 561 591.00 | | 561 591.00 | 561 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 888.00 | | 750 888.00 | 750 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 699.00 | 532 173.00 | 893 527.00 | 1 425 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 083.00 | 2 301.00 | | 3 083.00 |
DG Autres réserves | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
DH Report à nouveau | 49 519.00 | 34 658.00 | | 49 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | 15 643.00 | | 16 078.00 |
DK Provisions réglementées | 8 038.00 | 10 179.00 | | 8 038.00 |
DL TOTAL (I) | 147 364.00 | 133 426.00 | | 147 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 007.00 | 242 547.00 | | 338 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 682.00 | 83 610.00 | | 113 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 38 023.00 | | 617.00 |
EA Autres dettes | 261 847.00 | 107 108.00 | | 261 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 210.00 | 33 945.00 | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 163.00 | 505 233.00 | | 746 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 527.00 | 638 659.00 | | 893 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 141.00 | 1 159.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 1 159.00 | | 2 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 704.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 151.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 952.00 | 2 190 671.00 | | 2 096 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 874.00 | 2 175 028.00 | | 2 080 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 078.00 | 15 643.00 | | 16 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 391.00 | | 40 933.00 | 665 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 685.00 | | 674 640.00 | 31 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | | 638 593.00 | 31 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 344.00 | | 40 933.00 | 629 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 516.00 | 93 657.00 | | 438 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 424.00 | 3 612.00 | | 26 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 092.00 | 90 045.00 | | 412 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 007.00 | 328 154.00 | 9 853.00 | 338 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 886.00 | 172 886.00 | | 172 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 297.00 | 189 297.00 | | 189 297.00 |
VC Groupe et associés | 363 395.00 | 363 395.00 | | 363 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 697.00 | 93 647.00 | 10 050.00 | 103 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 059.00 | 740 838.00 | 10 221.00 | 751 059.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 163.00 | 736 310.00 | 9 853.00 | 746 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |