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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 047.00 | 9 808.00 | 24 239.00 | 34 047.00 |
AN Terrains | | 121.00 | -121.00 | |
AP Constructions | 18 178.00 | 1 589.00 | 16 590.00 | 18 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 971.00 | 6 279.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 250.00 | 201 876.00 | 296 374.00 | 498 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 582.00 | 214 365.00 | 375 217.00 | 589 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
BZ Autres créances | 257 517.00 | | 257 517.00 | 257 517.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 253.00 | | 359 253.00 | 359 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 835.00 | 214 365.00 | 734 470.00 | 948 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | | | 427.00 |
DG Autres réserves | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DH Report à nouveau | 5 140.00 | -400.00 | | 5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 192.00 | 8 533.00 | | 11 192.00 |
DK Provisions réglementées | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 84 914.00 | 68 133.00 | | 84 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907.00 | 18 463.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 322.00 | 321 734.00 | | 203 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 468.00 | 65 336.00 | | 56 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
EA Autres dettes | 294 375.00 | 99 875.00 | | 294 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 376.00 | 43 158.00 | | 46 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 555.00 | 548 566.00 | | 649 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 470.00 | 616 700.00 | | 734 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 970 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 113.00 | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 1 113.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | -1 113.00 | | -6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | 874.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 098.00 | 1 290 390.00 | | 2 063 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 906.00 | 1 281 856.00 | | 2 051 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 192.00 | 8 533.00 | | 11 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 630.00 | | 112 552.00 | 466 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 946.00 | -10 400.00 | 589 581.00 | 69 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -12 000.00 | 34 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 946.00 | | 555 363.00 | 69 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 287.00 | | 760.00 | 21 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 572.00 | | 111 792.00 | 443 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 213.00 | 124 153.00 | | 90 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 7 605.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 009.00 | 116 548.00 | | 88 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VI Groupe et associés | 280 242.00 | 280 242.00 | | 280 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 336.00 | | | 199 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 413.00 | 359 413.00 | 8.00 | 359 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 555.00 | 649 555.00 | | 649 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |