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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 047.00 | 18 460.00 | 17 587.00 | 36 047.00 |
AN Terrains | 1 665.00 | 287.00 | 1 378.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 37 343.00 | 5 714.00 | 31 628.00 | 37 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 585.00 | 1 942.00 | 3 643.00 | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 316.00 | 298 083.00 | 247 234.00 | 545 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 482.00 | 324 486.00 | 337 996.00 | 662 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 072.00 | | 116 072.00 | 116 072.00 |
BZ Autres créances | 467 050.00 | | 467 050.00 | 467 050.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 031 689.00 | | 5 031 689.00 | 5 031 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 171.00 | 324 486.00 | 921 685.00 | 1 246 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 427.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 6 716.00 | 2 566.00 | | 6 716.00 |
DH Report à nouveau | 11 622.00 | 5 140.00 | | 11 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 279.00 | 11 192.00 | | 28 279.00 |
DK Provisions réglementées | 10 883.00 | 5 589.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | 118 487.00 | 84 914.00 | | 118 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 820.00 | 203 322.00 | | 475 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 753.00 | 56 468.00 | | 82 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 626.00 | 42 107.00 | | 43 626.00 |
EA Autres dettes | 147 068.00 | 294 376.00 | | 147 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 931.00 | 46 376.00 | | 53 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 198.00 | 649 555.00 | | 803 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 685.00 | 734 470.00 | | 921 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 294.00 | 5 589.00 | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 294.00 | 6 739.00 | | 5 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | -6 739.00 | | -5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | -296.00 | | 6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 706.00 | 2 063 098.00 | | 2 207 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 427.00 | 2 051 906.00 | | 2 179 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 279.00 | 11 192.00 | | 28 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 410.00 | | 77 900.00 | 589 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 662 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 589 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 047.00 | | 2 000.00 | 34 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 678.00 | | 71 231.00 | 523 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 685.00 | | 4 669.00 | 31 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 365.00 | 115 120.00 | 5 000.00 | 214 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 8 651.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 557.00 | 106 469.00 | 5 000.00 | 204 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 820.00 | 468 827.00 | 6 993.00 | 475 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 481.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 262 192.00 | 262 192.00 | | 262 192.00 |
VI Groupe et associés | 120 675.00 | 120 675.00 | | 120 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 181.00 | 125 207.00 | 5 974.00 | 131 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 293.00 | 577 148.00 | 6 145.00 | 583 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 198.00 | 796 204.00 | 6 993.00 | 803 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |