| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 047.00 | 26 424.00 | 9 623.00 | 36 047.00 |
AN Terrains | 1 665.00 | 454.00 | 1 211.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 37 343.00 | 13 402.00 | 23 941.00 | 37 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 2 998.00 | 3 436.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 219.00 | 395 239.00 | 156 980.00 | 552 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 564.00 | 438 516.00 | 227 047.00 | 665 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 348.00 | | 192 348.00 | 192 348.00 |
BZ Autres créances | 219 262.00 | | 219 262.00 | 219 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 611.00 | | 411 611.00 | 411 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 175.00 | 438 516.00 | 638 659.00 | 1 077 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 987.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 10 646.00 | 6 716.00 | | 10 646.00 |
DH Report à nouveau | 34 658.00 | 11 622.00 | | 34 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 643.00 | 28 279.00 | | 15 643.00 |
DK Provisions réglementées | 10 179.00 | 10 883.00 | | 10 179.00 |
DL TOTAL (I) | 133 426.00 | 118 487.00 | | 133 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 547.00 | 475 820.00 | | 242 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 610.00 | 82 753.00 | | 83 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 023.00 | 43 626.00 | | 38 023.00 |
EA Autres dettes | 107 108.00 | 147 068.00 | | 107 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 945.00 | 53 931.00 | | 33 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 233.00 | 803 198.00 | | 505 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 659.00 | 921 685.00 | | 638 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 5 294.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 5 294.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | -5 294.00 | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 067.00 | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 671.00 | 2 207 706.00 | | 2 190 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 027.00 | 2 179 427.00 | | 2 175 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 643.00 | 28 279.00 | | 15 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 310.00 | | 3 082.00 | 662 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 263.00 | | 3 082.00 | 626 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 486.00 | 114 030.00 | | 324 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | 7 963.00 | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 026.00 | 106 066.00 | | 306 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 547.00 | 231 424.00 | 11 123.00 | 242 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
VC Groupe et associés | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
VI Groupe et associés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 096.00 | 25 243.00 | 9 852.00 | 35 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 782.00 | 401 758.00 | 10 023.00 | 411 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 233.00 | 494 110.00 | 11 123.00 | 505 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |