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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 047.00 | 32 600.00 | 3 447.00 | 36 047.00 |
AN Terrains | 1 665.00 | 787.00 | 878.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 37 343.00 | 26 123.00 | 11 219.00 | 37 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 5 111.00 | 1 324.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 105.00 | 536 653.00 | 62 452.00 | 599 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 982.00 | 601 273.00 | 100 708.00 | 701 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 602.00 | | 266 602.00 | 266 602.00 |
BZ Autres créances | 451 728.00 | | 451 728.00 | 451 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 330.00 | | 718 330.00 | 718 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 312.00 | 601 273.00 | 819 038.00 | 1 420 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 083.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
DH Report à nouveau | 64 793.00 | 49 519.00 | | 64 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 348.00 | 16 078.00 | | 9 348.00 |
DK Provisions réglementées | 5 804.00 | 8 038.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 154 477.00 | 147 364.00 | | 154 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 841.00 | 338 007.00 | | 231 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 195.00 | 113 682.00 | | 145 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 617.00 | | |
EA Autres dettes | 215 243.00 | 261 847.00 | | 215 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 875.00 | 30 210.00 | | 26 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 561.00 | 746 163.00 | | 664 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 038.00 | 893 527.00 | | 819 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 234.00 | 2 141.00 | | 2 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | 2 141.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 2 141.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 6 482.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 718.00 | 2 096 952.00 | | 2 163 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 370.00 | 2 080 874.00 | | 2 154 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 348.00 | 16 078.00 | | 9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 640.00 | 30 949.00 | | 674 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 593.00 | 9 732.00 | | 638 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 21 217.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 172.00 | 72 240.00 | 3 139.00 | 532 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 035.00 | 2 565.00 | | 30 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 137.00 | 69 675.00 | 3 139.00 | 502 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 841.00 | 223 197.00 | 8 643.00 | 231 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 197.00 | 160 197.00 | | 160 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 602.00 | 266 602.00 | | 266 602.00 |
VC Groupe et associés | 315 126.00 | 315 126.00 | | 315 126.00 |
VI Groupe et associés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 436.00 | 37 235.00 | 11 201.00 | 48 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 501.00 | 707 129.00 | 11 372.00 | 718 501.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 153.00 | 610 510.00 | 8 643.00 | 619 153.00 |