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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302 983.00 | 290 760.00 | 4 012 223.00 | 4 302 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 983.00 | 290 760.00 | 4 012 223.00 | 4 302 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 481.00 | | 1 018 481.00 | 1 018 481.00 |
BZ Autres créances | 2 431 107.00 | | 2 431 107.00 | 2 431 107.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 728.00 | | 3 546 728.00 | 3 546 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 711.00 | 290 760.00 | 7 558 951.00 | 7 849 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
DL TOTAL (I) | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 148.00 | | | 701 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 612.00 | | | 148 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 480.00 | | | 827 480.00 |
EA Autres dettes | 5 764 441.00 | | | 5 764 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 680.00 | | | 7 441 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 951.00 | | | 7 558 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076.00 | 1 521 142.00 | 1 527 218.00 | 6 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076.00 | 1 521 142.00 | 1 527 218.00 | 6 076.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 218.00 | | | 1 527 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 947.00 | | | 1 434 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 302 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 302 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 302 983.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 290 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 148.00 | 701 148.00 | | 701 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 480.00 | 827 480.00 | | 827 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 481.00 | | | 1 018 481.00 |
VB T. V. A. | 1 148 042.00 | | | 1 148 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 710 561.00 | 5 710 561.00 | | 5 710 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 065.00 | | | 1 283 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 308.00 | 3 544 308.00 | | 3 544 308.00 |
VW T.V.A. | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 680.00 | 7 441 680.00 | | 7 441 680.00 |