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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 787.00 | 60 131.00 | 56 656.00 | 116 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 842 959.00 | 8 432 049.00 | 410 910.00 | 8 842 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711 790.00 | | 711 790.00 | 711 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 171 537.00 | 8 492 180.00 | 3 679 357.00 | 12 171 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 167.00 | | 500 167.00 | 500 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 480 221.00 | 329 562.00 | 68 150 659.00 | 68 480 221.00 |
BZ Autres créances | 4 501 502.00 | | 4 501 502.00 | 4 501 502.00 |
CF Disponibilités | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 360.00 | | 382 360.00 | 382 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 875 507.00 | 329 562.00 | 73 545 945.00 | 73 875 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 117 397.00 | 8 821 742.00 | 77 295 655.00 | 86 117 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 929 388.00 | 19 929 388.00 | | 19 929 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 238.00 | 2 640 773.00 | | -2 059 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 510.00 | -4 700 011.00 | | 869 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 451.00 | 108 596.00 | | 76 451.00 |
DL TOTAL (I) | 18 940 012.00 | 18 102 646.00 | | 18 940 012.00 |
DP Provisions pour risques | 2 212 285.00 | 2 472 713.00 | | 2 212 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 962 490.00 | 9 705 597.00 | | 9 962 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 174 775.00 | 12 178 310.00 | | 12 174 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 144.00 | 25.00 | | 502 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809 443.00 | 2 729 798.00 | | 6 809 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 578 369.00 | 8 807 186.00 | | 13 578 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726 241.00 | 14 025 014.00 | | 12 726 241.00 |
EA Autres dettes | 12 383 715.00 | 13 717 711.00 | | 12 383 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 999 912.00 | 39 904 912.00 | | 45 999 912.00 |
ED (V) | 180 956.00 | 94 057.00 | | 180 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 295 655.00 | 70 279 925.00 | | 77 295 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 588.00 | 1 461 297.00 | 2 147 885.00 | 686 588.00 |
FG Production vendue services | 17 023 584.00 | 58 609 701.00 | 75 633 286.00 | 17 023 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 710 172.00 | 60 070 999.00 | 77 781 171.00 | 17 710 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 887 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 042 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 572 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 304 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 696 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 697 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 258 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395 212.00 | 186 410.00 | | 2 395 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 145.00 | 9 600.00 | | 32 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 802 044.00 | 1 278 404.00 | | 2 802 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229 400.00 | 1 474 414.00 | | 5 229 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191 881.00 | 1 446 545.00 | | 3 191 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 990 076.00 | 321 230.00 | | 1 990 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181 957.00 | 1 777 288.00 | | 5 181 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 444.00 | -302 874.00 | | 47 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 227.00 | -91 213.00 | | -183 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 155 680.00 | 28 685 036.00 | | 88 155 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 286 170.00 | 33 385 047.00 | | 87 286 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 510.00 | -4 700 011.00 | | 869 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 378 101.00 | | 70 148.00 | 12 378 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 541.00 | 711 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82.00 | 276 630.00 | 12 171 537.00 | 82.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 268 089.00 | 8 842 959.00 | 82.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 387.00 | | 44 400.00 | 2 572 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 085 383.00 | | 25 748.00 | 9 085 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 331.00 | | | 720 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 011 197.00 | 1 116 285.00 | 268 106.00 | 7 011 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 554.00 | 12 577.00 | | 47 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963 644.00 | 1 103 708.00 | 268 106.00 | 6 963 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 178 310.00 | 4 052 888.00 | 4 056 423.00 | 12 178 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 632 803.00 | | |
6T Sur comptes clients | 264 667.00 | 189 327.00 | 124 432.00 | 264 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 667.00 | 822 130.00 | 124 432.00 | 264 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442 978.00 | 4 875 018.00 | 4 180 855.00 | 12 442 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386 854.00 | 1 340 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 079.00 | 37 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 984 085.00 | 2 802 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 578 369.00 | 13 578 369.00 | | 13 578 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567 901.00 | 7 567 901.00 | | 7 567 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366 974.00 | 4 366 974.00 | | 4 366 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820 680.00 | 8 820 680.00 | | 8 820 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711 790.00 | 710 575.00 | 1 216.00 | 711 790.00 |
UX Autres créances clients | 68 480 221.00 | 68 480 221.00 | | 68 480 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VB T. V. A. | 1 347 550.00 | 1 347 550.00 | | 1 347 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 136 820.00 | 1 136 820.00 | | 1 136 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 144.00 | 502 144.00 | | 502 144.00 |
VI Groupe et associés | 3 563 035.00 | 3 563 035.00 | | 3 563 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 193.00 | 372 193.00 | | 372 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 195.00 | 472 195.00 | | 472 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585 289.00 | 1 585 289.00 | | 1 585 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 360.00 | 382 360.00 | | 382 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 075 873.00 | 74 074 657.00 | 1 216.00 | 74 075 873.00 |
VW T.V.A. | 319 171.00 | 319 171.00 | | 319 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 190 469.00 | 39 190 469.00 | | 39 190 469.00 |