| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 224 944.00 | 3 251 029.00 | 2 973 915.00 | 6 224 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 840.00 | | 705 840.00 | 705 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 784.00 | 3 251 029.00 | 4 779 755.00 | 8 030 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666 370.00 | | 5 666 370.00 | 5 666 370.00 |
BZ Autres créances | 1 499 543.00 | | 1 499 543.00 | 1 499 543.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 038.00 | | 7 190 038.00 | 7 190 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 935.00 | 3 251 029.00 | 11 974 906.00 | 15 225 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 508.00 | 367 675.00 | | 1 286 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 266.00 | 918 833.00 | | 1 354 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 273.00 | 1 314 008.00 | | 2 668 273.00 |
DP Provisions pour risques | 87 113.00 | 224 397.00 | | 87 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 808 040.00 | 1 063 304.00 | | 1 808 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895 153.00 | 1 287 701.00 | | 1 895 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 313.00 | 146 250.00 | | 605 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 719.00 | 1 053 705.00 | | 1 198 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 903.00 | 3 810 283.00 | | 1 926 903.00 |
EA Autres dettes | 3 680 254.00 | 7 976 003.00 | | 3 680 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 188.00 | 12 986 241.00 | | 7 411 188.00 |
ED (V) | 292.00 | 2 694.00 | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 906.00 | 15 590 644.00 | | 11 974 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 176.00 | 16 203 675.00 | 18 007 851.00 | 1 804 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 176.00 | 16 203 675.00 | 18 007 851.00 | 1 804 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 921 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 518 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 111 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 423 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265 139.00 | | | 1 265 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 19 171.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 139.00 | 19 171.00 | | 1 269 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 754.00 | 17 613.00 | | 243 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | 13 136.00 | | 3 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 674.00 | | | 1 017 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 522.00 | 30 749.00 | | 1 264 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | -11 578.00 | | 4 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 373.00 | 243 388.00 | | 98 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 243.00 | 286 054.00 | | 50 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 191 005.00 | 24 974 018.00 | | 20 191 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 836 740.00 | 24 055 185.00 | | 18 836 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 266.00 | 918 833.00 | | 1 354 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 022 036.00 | | 17 184.00 | 8 022 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 436.00 | 8 030 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 436.00 | 6 224 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 231 273.00 | | 2 107.00 | 6 231 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 764.00 | | 15 076.00 | 690 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 983.00 | 1 074 389.00 | 5 343.00 | 2 181 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 983.00 | 1 074 389.00 | 5 343.00 | 2 181 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 018.00 | -59 018.00 | | 59 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 701.00 | 1 262 264.00 | 654 812.00 | 1 287 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 701.00 | 1 262 264.00 | 654 812.00 | 1 287 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 589.00 | 654 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 313.00 | | 605 313.00 | 605 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 719.00 | 1 198 719.00 | | 1 198 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 372.00 | 1 045 372.00 | | 1 045 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 162.00 | 794 162.00 | | 794 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 522.00 | 1 684 522.00 | | 1 684 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 840.00 | | 705 840.00 | 705 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 666 370.00 | 5 666 370.00 | | 5 666 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 325 926.00 | 325 926.00 | | 325 926.00 |
VC Groupe et associés | 434 397.00 | 434 397.00 | | 434 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 732.00 | 1 995 732.00 | | 1 995 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
VP Divers | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 186.00 | 614 186.00 | | 614 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 878.00 | 7 190 038.00 | 705 840.00 | 7 895 878.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 188.00 | 6 805 875.00 | 605 313.00 | 7 411 188.00 |