| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 231 273.00 | 2 181 983.00 | 4 049 289.00 | 6 231 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690 764.00 | | 690 764.00 | 690 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 022 036.00 | 2 181 983.00 | 5 840 053.00 | 8 022 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 374 314.00 | | 9 374 314.00 | 9 374 314.00 |
BZ Autres créances | 314 152.00 | | 314 152.00 | 314 152.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 708 129.00 | | 9 708 129.00 | 9 708 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 772 627.00 | 2 181 983.00 | 15 590 644.00 | 17 772 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 675.00 | 89 770.00 | | 367 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 833.00 | 1 162 198.00 | | 918 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 008.00 | 1 279 469.00 | | 1 314 008.00 |
DP Provisions pour risques | 224 397.00 | 17 227.00 | | 224 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 063 304.00 | | | 1 063 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287 701.00 | 17 227.00 | | 1 287 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705.00 | 2 472 974.00 | | 1 053 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 283.00 | 2 235 018.00 | | 3 810 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 615 133.00 | | |
EA Autres dettes | 7 976 003.00 | 4 559 404.00 | | 7 976 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 986 241.00 | 9 882 529.00 | | 12 986 241.00 |
ED (V) | 2 694.00 | 18 544.00 | | 2 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 644.00 | 11 197 769.00 | | 15 590 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 328.00 | 23 571 321.00 | 24 721 649.00 | 1 150 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 328.00 | 23 571 321.00 | 24 721 649.00 | 1 150 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 937 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 028 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 763.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 423 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 578.00 | | | -11 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 388.00 | | | 243 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 054.00 | -58 967.00 | | 286 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 974 018.00 | 15 977 013.00 | | 24 974 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 055 185.00 | 14 814 815.00 | | 24 055 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 833.00 | 1 162 198.00 | | 918 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 393.00 | | 16 945.00 | 8 026 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 301.00 | 8 022 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 301.00 | 6 231 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252 574.00 | | | 6 252 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 819.00 | | 16 945.00 | 673 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 616.00 | 1 076 533.00 | 8 165.00 | 1 113 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 616.00 | 1 076 533.00 | 8 165.00 | 1 113 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 59 018.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 521.00 | 599 225.00 | 213 045.00 | 901 521.00 |
6T Sur comptes clients | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 813.00 | 599 225.00 | 213 337.00 | 901 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 763.00 | 196 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 462.00 | 17 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 705.00 | 1 053 705.00 | | 1 053 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020 918.00 | 2 020 918.00 | | 2 020 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 885.00 | 1 413 885.00 | | 1 413 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 325.00 | 875 325.00 | | 875 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690 764.00 | | 690 764.00 | 690 764.00 |
UX Autres créances clients | 9 374 314.00 | 9 374 314.00 | | 9 374 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
VC Groupe et associés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 100 678.00 | 7 100 678.00 | | 7 100 678.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 423.00 | 372 423.00 | | 372 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 393 310.00 | 9 702 546.00 | 690 764.00 | 10 393 310.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 986 241.00 | 12 839 991.00 | 146 250.00 | 12 986 241.00 |