| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 387.00 | 47 554.00 | 24 833.00 | 72 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 085 383.00 | 6 963 644.00 | 2 121 739.00 | 9 085 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720 331.00 | | 720 331.00 | 720 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 378 101.00 | 7 011 197.00 | 5 366 904.00 | 12 378 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 916.00 | | 736 916.00 | 736 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 619 384.00 | 264 667.00 | 47 354 717.00 | 47 619 384.00 |
BZ Autres créances | 16 548 479.00 | | 16 548 479.00 | 16 548 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 004 223.00 | 264 667.00 | 64 739 556.00 | 65 004 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 555 790.00 | 7 275 865.00 | 70 279 925.00 | 77 555 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 400.00 | 25 000.00 | | 121 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 929 388.00 | | | 19 929 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 773.00 | 1 286 508.00 | | 2 640 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 700 011.00 | 1 354 266.00 | | -4 700 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
DL TOTAL (I) | 18 102 646.00 | 2 668 273.00 | | 18 102 646.00 |
DP Provisions pour risques | 2 472 713.00 | 87 113.00 | | 2 472 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 705 597.00 | 1 808 040.00 | | 9 705 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 178 310.00 | 1 895 153.00 | | 12 178 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 178.00 | 605 313.00 | | 625 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 729 798.00 | | | 2 729 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 807 186.00 | 1 198 719.00 | | 8 807 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025 014.00 | 1 926 903.00 | | 14 025 014.00 |
EA Autres dettes | 13 717 711.00 | 3 680 254.00 | | 13 717 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 904 912.00 | 7 411 188.00 | | 39 904 912.00 |
ED (V) | 94 057.00 | 292.00 | | 94 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 279 925.00 | 11 974 906.00 | | 70 279 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 307.00 | 3 951.00 | 44 258.00 | 40 307.00 |
FG Production vendue services | 4 991 077.00 | 19 237 777.00 | 24 228 854.00 | 4 991 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 384.00 | 19 241 728.00 | 24 273 112.00 | 5 031 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 210 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 363 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 250 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 757 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 093 861.00 | |
GE Autres charges | | | 363 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 661 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 488 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 410.00 | 1 265 139.00 | | 186 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 4 000.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 404.00 | | | 1 278 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474 414.00 | 1 269 139.00 | | 1 474 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446 545.00 | 243 754.00 | | 1 446 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 513.00 | 3 093.00 | | 9 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 230.00 | 1 017 674.00 | | 321 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777 288.00 | 1 264 522.00 | | 1 777 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 874.00 | 4 617.00 | | -302 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 213.00 | 50 243.00 | | -91 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 685 036.00 | 20 191 005.00 | | 28 685 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 385 047.00 | 18 836 740.00 | | 33 385 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 700 011.00 | 1 354 266.00 | | -4 700 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 784.00 | | 4 366 742.00 | 8 030 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 386.00 | 720 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 425.00 | 12 378 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 039.00 | 9 085 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 1 472 387.00 | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 224 944.00 | | 2 877 478.00 | 6 224 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 840.00 | | 16 877.00 | 705 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 029.00 | 3 767 694.00 | 7 525.00 | 3 251 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 029.00 | 3 720 140.00 | 7 525.00 | 3 251 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895 153.00 | 12 972 617.00 | 2 689 460.00 | 1 895 153.00 |
6T Sur comptes clients | | 287 199.00 | 22 532.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287 199.00 | 22 532.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 153.00 | 13 259 816.00 | 2 711 992.00 | 1 895 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095 671.00 | 1 433 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 740 459.00 | 1 278 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 178.00 | 625 178.00 | | 625 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 807 186.00 | 8 807 186.00 | | 8 807 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 911 137.00 | 7 911 137.00 | | 7 911 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751 766.00 | 4 751 766.00 | | 4 751 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 333.00 | 558 333.00 | | 558 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 331.00 | | 720 331.00 | 720 331.00 |
UX Autres créances clients | 47 619 384.00 | 47 619 384.00 | | 47 619 384.00 |
VB T. V. A. | 846 718.00 | 846 718.00 | | 846 718.00 |
VC Groupe et associés | 13 974 848.00 | 13 974 848.00 | | 13 974 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 13 159 377.00 | 13 159 377.00 | | 13 159 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 472.00 | 347 472.00 | | 347 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 004.00 | 1 438 004.00 | | 1 438 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 987 639.00 | 64 267 307.00 | 720 331.00 | 64 987 639.00 |
VW T.V.A. | 1 014 639.00 | 1 014 639.00 | | 1 014 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 175 114.00 | 37 175 114.00 | | 37 175 114.00 |