| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 21 330 900.00 | | 21 330 900.00 | 21 330 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 939.00 | | 466 939.00 | 466 939.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CF Disponibilités | 252 417.00 | | 252 417.00 | 252 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 071 034.00 | | 22 071 034.00 | 22 071 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 071 034.00 | | 22 071 034.00 | 22 071 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049 359.00 | | | 17 049 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 446.00 | | | 4 435 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 630.00 | | | 86 630.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 725.00 | | | 389 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 052 552.00 | | | 22 052 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 071 034.00 | | | 22 071 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 106.00 | | | 379 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 873.00 | | 821 873.00 | 821 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 873.00 | | 821 873.00 | 821 873.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 330 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 330 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 875.00 | | | 821 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 393.00 | | | 804 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 756.00 | | 101 756.00 | 101 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 725.00 | 389 725.00 | | 389 725.00 |
UX Autres créances clients | 466 939.00 | | | 466 939.00 |
VB T. V. A. | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 049 359.00 | 411 359.00 | 16 638 000.00 | 17 049 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 333 690.00 | | 4 333 690.00 | 4 333 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 230 000.00 | | | 17 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 717.00 | 487 717.00 | | 487 717.00 |
VW T.V.A. | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 052 552.00 | 979 106.00 | 21 073 446.00 | 22 052 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 939.00 | | | 265 939.00 |
ST Autres comptes | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 319.00 | | | 242 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 393.00 | | | 304 393.00 |